BOIL ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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시작하며
천연가스에 투자할 방법을 모색 중이신가요? BOIL은 천연가스 선물 지수 일간 등락률의 2배 수익을 추구하는 ETF로, 최근 높은 변동성 속에서도 투자자들의 관심을 한 몸에 받고 있습니다.
특히 글로벌 경기 흐름에 민감한 천연가스 시장의 특성 상, 거시경제 이슈에 따라 급등락이 반복되곤 합니다. 이런 시장 환경 속에서 BOIL 같은 레버리지 ETF는 단기 수익을 노리는 투자자들에게 매력적으로 다가올 수 있습니다.
그럼 지금부터 BOIL ETF에 대해 면밀히 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
BOIL ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF |
| 유형 | 원자재(천연가스) |
| 시가총액 | $554.75M |
| 52주 최고/최저 | $78.65 / $12.28 |
| 기초지수 | Bloomberg Natural Gas Subindex |
| 상장일 | 2011.10.04 |
| 펀드보수 | 2.11% |
| 운용사 | ProShare Capital Management LLC |
| 수익률(%) | 1개월 4.52%, S&P 500 3.46% |
| 6개월 -27.94%, S&P 500 15.75% | |
| 1년 -69.23%, S&P 500 24.43% |
BOIL은 2011년 10월 상장된 천연가스 ETF로, 현재 운용자산 규모는 약 5억 5천만 달러에 달합니다. ProShare Capital社가 운용을 맡고 있죠.
최근 수익률 추이를 보면 1개월 4.52%, 6개월 -27.94%, 1년 -69.23%로 다소 부진한 모습입니다. 이는 순수 주가 기준인 Price Return 수치이며, BOIL은 배당을 실시하지 않습니다.
| 보유 상위 종목 | 비중 |
|---|---|
| Natural Gas Futr Sep22 | 200% |
BOIL의 포트폴리오는 천연가스 선물 계약 하나로 100% 구성되어 있는 것이 특징입니다. 천연가스 가격에 2배 레버리지로 집중 투자하는 구조라고 할 수 있겠습니다.
BOIL ETF 운용전략
BOIL은 천연가스 선물 벤치마크인 Bloomberg Natural Gas Subindex의 일일 수익률을 2배로 추종합니다. 쉽게 말해 Bloomberg Natural Gas Subindex가 하루 동안 5% 오르면, BOIL은 2배인 10% 상승을 목표로 하는 것이죠.
반대로 해당 지수가 5% 빠지면 BOIL은 10% 하락할 수밖에 없는 구조입니다. 이처럼 특정 지수 수익률의 배수를 추구하는 ETF를 통상 레버리지 ETF라고 부릅니다.
레버리지 ETF는 선물, 스왑 등 파생상품을 활용해 목표한 배수의 수익(손실)을 낼 수 있도록 설계되어 있습니다. 다만 복잡한 구조로 인해 장기적으로는 지수 움직임과 다른 성과를 보일 수밖에 없습니다.
BOIL ETF 배당금 배당률
BOIL은 현재 배당금을 지급하고 있지 않습니다.
BOIL ETF 수수료(운용보수)
| 구분 | 운용보수 |
|---|---|
| BOIL | 2.11% |
| 전체 ETF 평균 | 0.49% |
| 천연가스 ETF 평균 | |
| – KOLD (인버스 2X) | 1.66% |
| – DGAZF (인버스 3X) | – |
| – FCG (Natural Gas 기업) | 0.60% |
| – UNL (Natural Gas 1X) | 1.71% |
BOIL의 연간 운용보수는 2.11%로, 꽤나 높은 수준입니다. 일반 ETF 평균 0.49%는 물론, 유사 상품군 내에서도 최상위 수준에 속하는 수치입니다.
이는 선물 계약 롤오버에 따른 부대 비용, 2배수 달성을 위한 파생상품 활용 등 레버리지 ETF 운용 특성이 반영된 결과로 풀이됩니다.
BOIL ETF 주가 전망 및 목표 수익률
천연가스 가격은 글로벌 지정학적 리스크, 각국 통화정책 등 대내외 변수에 크게 영향 받는 특징이 있습니다.
최근 들어서는 우크라이나 전쟁 여파로 급등했다가, 경기 침체 우려 속에 다시 하락하는 등 변동성이 매우 큰 상황입니다.
이런 불확실성이 지속되는 가운데 중장기적 관점에서 BOIL의 수익을 전망하기란 쉽지 않아 보입니다. 특히 2배 레버리지 효과로 인해 가격 변동 폭이 배가 될 수밖에 없다는 점도 부담입니다.
과거 패턴을 볼 때 BOIL 주가의 급등락은 당분간 지속될 것으로 보이는 가운데, 향후 1년 간 20% 내외의 상승을 예상해 볼 수 있을 것 같습니다.
물론 순수 주가(Price Return) 기준이며, 배당이 없는 만큼 Total Return도 마찬가지일 것으로 예상됩니다. 참고로 이는 현 시점에서 본 보수적 전망임을 밝혀 둡니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 투자금액 | 1억원 |
| 적용 환율 | 1,300원 (장기 평균) |
| 달러 투자금액 | $76,923 |
| 1년 후 예상 수익금 | |
| – 20% 상승 시 | $15,385 (2천만원) |
투자자가 BOIL에 1억원을 투자한다고 가정해 보겠습니다. 장기 평균치인 1,300원 환율을 적용하면, 달러 투자금은 $76,923 수준이 됩니다.
앞서 가정한 주가 상승률 20%를 반영할 경우 1년 후 예상 수익금은 $15,385, 한화로는 2천만원 가량이 될 전망입니다.
참고로 적용 환율 1,300원은 최근의 급변동성을 감안해 장기 평균치를 활용한 것으로, 실제 투자 결과는 환율 변수에 크게 좌우될 수 있습니다. 이 점 참고 바랍니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF |
| 기초지수 | Bloomberg Natural Gas Subindex |
| 운용보수 | 2.11% |
| 시가총액 | $554.75M |
| 배당률 | 없음 |
| 1년 예상 수익률 | 20% 내외 (주가 기준) |
결론
지금까지 천연가스 선물 추종 ETF BOIL에 대해 종합적으로 알아보았습니다. BOIL은 일간 벤치마크 수익률의 2배를 추구하는 레버리지 상품으로, 시장의 단기적 방향성에 투자하려는 이들에게 매력적인 선택지가 될 수 있어 보입니다.
다만 레버리지 ETF의 일반적 특성인 높은 변동성과 운용보수 부담은 어쩔 수 없는 리스크 요인입니다. 따라서 시장의 흐름을 예의주시하며 적절한 타이밍에 단기 베팅하는 전략이 유효해 보입니다.
아무쪼록 이 글이 투자자 여러분의 BOIL ETF 투자 판단에 유용한 참고자료가 되기를 기원합니다. 긴 글 읽어 주셔서 감사드립니다.
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