암바렐라 주가 전망 분석 배당 실적 주식 정보 AMBA 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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Contents
시작하며
암바렐라(Ambarella)는 엣지 AI 반도체 기업으로, 컴퓨터 비전과 영상 처리 솔루션을 개발하고 있습니다.
최근 AI 기술의 발전과 함께 엣지 컴퓨팅 수요가 증가하면서 주목을 받고 있습니다. 자율주행, 보안 카메라, 로봇공학 등 다양한 분야에 적용 가능한 기술을 보유하고 있어 성장 잠재력이 크다고 평가받고 있습니다.
본 글에서는 암바렐라의 사업 현황과 실적, 주가 동향 등을 객관적으로 분석해보겠습니다. 투자 결정에 앞서 기업에 대한 종합적인 이해를 돕고자 합니다.
암바렐라(AMBA) 기업 종목 소개
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기업명 | Ambarella, Inc. |
| 주요 사업 | 엣지 AI 반도체, 컴퓨터 비전 솔루션 |
| 시가총액 | 21억 달러 |
| 52주 최고/최저 | 76.36 / 39.69 달러 |
| 1개월 Price Return | -0.47% (S&P 500: 3.05%) |
| 6개월 Price Return | -7.09% (S&P 500: 10.97%) |
| 1년 Price Return | -24.67% (S&P 500: 27.69%) |
| 1개월 Total Return | -0.47% (S&P 500: 3.19%) |
| 6개월 Total Return | -7.09% (S&P 500: 11.75%) |
| 1년 Total Return | -24.67% (S&P 500: 29.59%) |
암바렐라는 2004년 설립되어 2012년 나스닥에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 21억 달러 수준입니다.
최근 1년간 주가 수익률은 -24.67%로 S&P 500 지수 대비 부진한 모습을 보였습니다.
Price Return은 주가 변동만을 고려한 수익률이며, Total Return은 주가 변동과 배당금을 모두 포함한 수익률입니다. 암바렐라의 경우 배당금을 지급하지 않아 두 수익률이 동일합니다.
암바렐라(AMBA) 사업 실적
암바렐라는 엣지 AI 반도체와 컴퓨터 비전 솔루션을 주력으로 하고 있습니다. 주요 제품으로는 CV 시리즈 AI 비전 프로세서와 NVR(Network Video Recorder) 칩이 있습니다. 이 제품들은 보안 카메라, 자율주행차, 드론, 로봇 등 다양한 분야에 적용됩니다.
회사의 주요 전략은 고성능 저전력 SoC(System on Chip) 개발에 집중하는 것입니다. 엣지 디바이스에서 실시간 영상 처리와 AI 추론을 가능케 하는 기술력을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.
최근에는 컴퓨터 비전에서 더 발전된 AI 네트워크로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 비전-언어 모델과 생성형 AI 등 첨단 AI 기술을 엣지 디바이스에 적용하는 데 주력하고 있습니다.
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 337.6M | -74.3M | -65.4M |
| 2022 | 331.9M | -25.8M | -26.4M |
| 2021 | 223.0M | -61.2M | -59.8M |
최근 3개년 실적을 보면 매출은 증가 추세이나 적자 폭이 확대되고 있습니다. 이는 R&D 투자 확대와 시장 경쟁 심화에 따른 것으로 보입니다.
다만 2024년 들어 실적 개선의 조짐이 보이고 있어 향후 추이를 지켜볼 필요가 있습니다.
암바렐라(AMBA) 배당금 배당률 배당일
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 배당 없음 |
| 현재 배당률 | 0% |
암바렐라는 현재 배당금을 지급하지 않고 있습니다. 성장 단계의 기술 기업으로 수익을 재투자하는 데 집중하고 있는 것으로 보입니다.
따라서 최근 12개월 배당금 지급 이력이 없으며, 가까운 시일 내 배당 정책 변경 가능성도 낮아 보입니다. 투자자들은 주가 상승을 통한 자본이득을 주요 목표로 삼아야 할 것입니다.
암바렐라(AMBA) 주가 전망 및 목표 수익률
암바렐라의 주가 전망은 다소 엇갈리고 있습니다. 긍정적 요인으로는 AI 기술 발전에 따른 엣지 컴퓨팅 수요 증가, 자율주행 시장 성장 등이 꼽힙니다.
특히 최근 실적 발표에서 예상을 상회하는 실적과 가이던스를 제시해 투자자들의 기대감을 높였습니다.
반면 부정적 요인으로는 글로벌 경기 둔화 우려, 반도체 업황 부진, 경쟁 심화 등이 있습니다. 또한 지속적인 적자와 현금 소진 속도도 주의 깊게 봐야 할 부분입니다.
보수적으로 접근하면 향후 1년간 10% 내외의 Price Return을 기대해볼 수 있을 것 같습니다. 배당금이 없으므로 Total Return 역시 동일한 10% 수준이 될 것으로 예상됩니다.
1억 투자시 목표 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익(달러) | $7,692 |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 10,000,000원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $0 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 0원 |
1억원을 투자할 경우, 1년 후 약 1,000만원의 시세차익을 기대해볼 수 있습니다. 배당금은 없으므로 총 수익금 역시 1,000만원 수준입니다.
기준 환율 1,300원은 평균적이고 보수적으로 잡은 금액입니다. 이는 현시점 기준의 단순 참고용 수치이며, 실제 투자 시에는 환율 변동 위험도 고려해야 합니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 종목명 | 암바렐라(Ambarella) |
| 시가총액 | 21억 달러 |
| 주요사업 | 엣지 AI 반도체, 컴퓨터 비전 솔루션 |
| 배당률 | 0% |
| 최근 1개월 주가 수익률 | -0.47% |
| 긍정적 요인 | AI 기술 발전, 엣지 컴퓨팅 수요 증가, 자율주행 시장 성장 |
| 부정적 요인 | 글로벌 경기 둔화 우려, 반도체 업황 부진, 경쟁 심화, 지속적 적자 |
결론
암바렐라는 AI와 컴퓨터 비전 기술의 발전과 함께 성장 가능성이 큰 기업입니다. 다만 현재 적자 상태가 지속되고 있어 실적 개선 여부를 주의 깊게 지켜봐야 할 것 같습니다.
투자자들은 기술력과 시장 성장성, 그리고 재무 건전성을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다. 본 글에서 제시한 정보들이 투자 판단에 도움이 되었기를 바랍니다.
항상 투자에는 리스크가 따르므로 신중한 접근이 필요합니다. 본 글을 읽어주신 여러분께 감사드립니다.
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