ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

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시작하며

인공지능, 전기차 등 첨단산업의 급부상으로 반도체 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 반도체 기업들의 실적도 크게 개선되며 관련 주식에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁습니다.

특히 최근에는 ChatGPT로 대표되는 생성형 AI의 등장으로 고성능 반도체에 대한 수요가 더욱 확대될 것으로 예상되는데요. 이런 상황에서 반도체 섹터에 투자하는 ETF에 눈길이 쏠리고 있습니다.

오늘은 그 중에서도 ‘ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF’를 집중적으로 분석해보고자 합니다.

그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 기본소개

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE
항목내용
상품명ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE
유형해외주식형 ETF
시가총액3,951억원
상장주식수14,800,000주
52주 최고/최저25,930원 / 13,725원
기초지수Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index
상장일2022년 11월 15일
펀드보수연 0.450%
자산운용사한국투자신탁운용
1개월 수익률+16.51%
3개월 수익률+19.69%
6개월 수익률+65.37%
1년 수익률+80.89%

해당 ETF는 해외주식형 ETF로 시가총액 3,951억원, 상장주식수 14,800,000주 규모의 펀드입니다.

최근 52주 최고가는 25,930원, 최저가는 13,725원을 기록했으며, 기초지수는 Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index입니다.

2022년 11월 15일 상장되었고, 펀드보수는 연 0.450%로 책정되어 있습니다. 한국투자신탁운용에서 운용을 담당하고 있는데요.

최근 수익률을 보면 1개월 +16.51%, 3개월 +19.69%, 6개월 +65.37%, 1년 +80.89%로 매우 높은 성과를 거두고 있습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE
종목명비중
NVIDIA25.32%
대만반도체21.37%
ASML19.58%
삼성전자14.65%
QUALCOMM3.69%
TEXAS INSTRUMENTS3.52%
APPLIED MATERIALS3.38%
BROADCOM3.29%
AMD2.88%
INTEL2.34%

NVIDIA, 대만반도체, ASML, 삼성전자 4개사가 전체 포트폴리오의 80% 이상을 차지하고 있습니다. 이외에도 퀄컴, 텍사스인스트루먼트 등 유수의 글로벌 반도체 기업들이 편입되어 있습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 운용전략

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index를 추종하는 것을 목표로 합니다.

동 지수는 한국과 미국에 상장된 글로벌 반도체 기업 중 시가총액 상위 10개 종목으로 구성되는데요.

특히 반도체 4대 분야(메모리, 비메모리, 파운드리, 반도체 장비) 1위 기업들에 각각 20% 내외로 투자하는 것이 특징입니다.

이를 통해 단순히 시총이 큰 기업에 집중하기보다는 반도체 산업 내 세부 영역별 리더 기업에 균형있게 분산투자함으로써, 반도체 업황 사이클에 유연하게 대응하면서도 높은 성과를 추구하고 있습니다.

현재 4대 분야 1위 기업으로는 메모리 삼성전자, 비메모리 NVIDIA, 파운드리 TSMC, 장비 ASML이 편입되어 있으며, 이들이 펀드 내 80% 이상의 비중을 차지합니다.

나머지 20%는 퀄컴, TI, 어플라이드머티어리얼즈 등 글로벌 반도체 대표주들로 채워져 있습니다. 이처럼 정교한 포트폴리오 구성을 통해 반도체 호황에 따른 수익을 극대화하는 전략을 취하고 있습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 분배금(배당금) 및 배당률 세금

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE
항목내용
배당주기3개월(분기)
최근 분배락일2024.04.29
분배금55원
연간 분배금154원
연간 분배율(배당률)0.60%

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 3개월에 1회 분배금을 지급하는 분기배당 상품입니다. 가장 최근인 2024년 4월 29일 기준 주당 분배금은 55원이었는데요.

이를 연 기준으로 환산하면 총 154원의 분배금이 지급되며, 이는 연 0.60%의 배당률에 해당합니다.

분배락일기준가격분배금액분배율
2024/04/2921,735550.25%
2024/01/3018,745320.17%
2023/10/3013,810320.23%
2023/07/2814,795350.24%
2023/04/2711,980350.29%

최근 1년 분배금 지급 내역을 보면 분배금은 32원에서 55원 사이로 지급되었으며, 분배율은 0.17%에서 0.29% 수준이었습니다.

한편 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF의 분배금에는 15.4%의 배당소득세가 원천징수 됩니다.

또한 국내 주식형 ETF에만 매매차익 비과세 혜택이 적용되며, 그 외 국내 상장 ETF는 모두 매매차익에 대해서도 15.4%의 세금이 부과되는 점 유의할 필요가 있습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 수수료(운용보수)

항목내용
총보수율연 0.4500% (주식형 ETF 평균 0.3567%)
총보수비용비율(TER)연 0.5200% (주식형 ETF 평균 0.4665%)
실부담비용율연 0.6797% (주식형 ETF 평균 0.5652%)

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF의 총보수율은 연 0.4500%로, 국내 주식형 ETF 평균인 0.3567%에 비해 다소 높은 수준입니다.

총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 총보수와 기타비용의 비율로 0.5200%인데요. 이는 국내 주식형 ETF 평균 0.4665%를 상회하는 수치입니다.

여기에 매매중개수수료율까지 포함한 실부담비용율은 0.6797%에 달합니다.

국내 평균인 0.5652% 대비 높은 편으로, 유사한 다른 ETF 대비 운용 비용 부담이 크다는 점은 투자 시 고려해야 할 사항입니다.

다만 운용 성과가 좋다는 점에서 수수료에 대한 부담은 어느 정도 상쇄되는 측면이 있으며, 향후 설정액 규모가 커질수록 비용 절감 효과도 기대해 볼 수 있을 것으로 보입니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 주가 전망

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ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF의 최근 수익률은 1개월 +16.51%, 3개월 +19.69%, 6개월 +65.37%, 1년 +80.89%로 매우 훌륭한 성과를 보이고 있습니다.

ChatGPT로 대표되는 생성형 AI의 확산과 자율주행차 관련 수요 확대 등으로 글로벌 반도체 산업의 호황이 지속되고 있는 것이 주된 배경인데요.

특히 NVIDIA는 데이터센터용 AI 칩의 판매 급증으로, TSMC는 선단 공정 기술 독점으로, ASML은 EUV 장비의 글로벌 독점으로 각각 실적 개선이 뚜렷한 상황입니다.

이들이 펀드 포트폴리오의 약 65%를 차지한다는 점에서 향후에도 ETF 성과에 직접적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.

또한 최근 미중 갈등 속에서 미국의 반도체 지원책과 각국의 투자 확대가 본격화되고 있다는 점도 호재로 작용할 전망입니다.

삼성전자 역시 파운드리 사업 확대를 본격화하며 실적 개선이 가속화되고 있습니다.

다만 최근 급등에 따른 부담과 업황 둔화 우려 등으로 단기적인 조정 가능성은 있으나, 중장기적으로는 상승 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

결국 글로벌 반도체 대표 기업에 집중 투자하는 펀드 전략이 유효할 것으로 보이며, 연초 이후 80% 이상의 수익률을 감안하면 최소 30% 내외의 수익은 무난할 것으로 전망됩니다.

한편 분배율이 0.60%로 높지 않다는 점에서 배당보다는 시세 차익에 방점을 둔 투자가 적절해 보입니다.

지수 추종을 위한 교체매매 과정에서 지수 대비 초과 성과(알파)도 기대해 볼 만합니다.

요약정리

항목내용
상품명ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE
시가총액3,951억원
기초지수Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index
실부담비용율연 0.6797%
분배율(배당률)0.60%
예상 수익률30% 내외

결론

지금까지 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF에 대해 자세히 알아보았습니다.

반도체는 현대 산업의 쌀이라 불릴 만큼 그 중요성이 점점 커지고 있는 가운데, AI 등 신기술의 발달로 그 수요는 폭발적으로 증가하고 있습니다.

이런 상황에서 반도체의 각 분야별 대표 기업에 집중 투자하는 이 ETF의 전략은 매우 유효해 보입니다.

NVIDIA, TSMC, ASML 등 글로벌 리더들의 실적 호조에 힘입어 연초 이후 80% 이상의 수익률을 기록한 것이 이를 방증하고 있습니다.

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