ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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Contents
시작하며
2024년 6월 11일, ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ETF가 신규 상장되었습니다. 최근 생성형 AI에 대한 관심이 높아지면서 이 상품에 대해서도 많은 분들이 주목하고 있는데요.
그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 |
| 유형 | 해외주식형 |
| 시가총액 | 175억 원 |
| 상장주식수 | 1,650,000주 |
| 52주 최고/최저 | 11,100원 / 10,000원 |
| 기초지수 | KEDI 글로벌생성형AI 지수 |
| 상장일 | 2024년 06월 11일 |
| 펀드보수 | 연 0.450% |
| 자산운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 1개월 수익률 | N/A |
| 3개월 수익률 | N/A |
| 6개월 수익률 | N/A |
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브는 해외주식형 ETF로 시가총액은 175억 원, 상장주식수는 1,650,000주입니다. 52주 최고가는 11,100원, 최저가는 10,000원이었습니다.
신규상장 ETF이기에 1개월, 3개월, 6개월 수익률 데이터는 아직 제공되지 않습니다.
이 ETF는 KEDI 글로벌생성형AI 지수를 기초지수로 하며, 2024년 06월 11일에 상장되었습니다. 펀드보수는 연 0.450%이고, 한국투자신탁운용에서 운용하고 있습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| MICROSOFT | 24.00 |
| NVIDIA Corp | 19.28 |
| Meta Platforms Inc-CL A | 18.87 |
| Snowflake Inc – CL A | 4.45 |
| SALESFORCE INC | 4.29 |
| Adobe Inc | 4.22 |
| QUALCOMM Inc | 4.14 |
| ORACLE | 4.11 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – A | 4.09 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 4.07 |
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브의 주요 구성 종목을 살펴보면, 마이크로소프트가 24%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 그 다음으로 NVIDIA, 메타플랫폼, 스노우플레이크 등 생성형 AI 관련 기업들이 포함되어 있습니다.
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 운용전략
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브는 KEDI 글로벌생성형AI 지수를 기초지수로 삼고 있습니다. 이 지수는 미국 증시에 상장된 종목 중 LLM 모델을 활용한 ‘생성형 AI’ 관련 기업을 선별해 구성된 지수입니다.
이 ETF는 마이크로소프트에 25% 수준으로 집중 투자하고, 나머지 75%는 마이크로소프트와 함께 성장할 생성형 AI 밸류체인 기업에 투자하는 전략을 취하고 있습니다. 특히 기초지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 ETF로서, 급변하는 AI 산업의 트렌드를 반영할 수 있도록 유연한 포트폴리오 운용을 추구합니다.
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 분배금(배당금)과 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 미지급 후 재투자 |
| 최근 분배락일 | – |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율(배당률) | – |
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브는 분배금을 지급하지 않고 재투자하는 구조의 ETF입니다. 따라서 배당락일, 분배금, 연간 분배율 등의 정보가 존재하지 않습니다.
ETF의 분배금(배당금)에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 또한 국내 주식형 ETF를 제외한 ETF의 매매차익에는 배당소득세 15.4%가 부과된다는 점도 유의해야 합니다.
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 수수료(운용보수)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.4500 % |
| 총보수비용비율(TER) | – |
| 실부담비용율 | – |
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브의 총보수율은 연 0.4500%로 주식형 ETF 평균인 0.3567%보다 다소 높은 편입니다.
아직 신규상장 ETF이기에 총보수비용비율(TER)과 실부담비용율 정보는 공시되지 않았습니다. 참고로 TER은 (총보수+기타비용)/순자산으로 계산되며, 여기에 매매중개수수료율까지 더하면 실부담비용율이 됩니다.
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 주가 전망
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브는 생성형 AI 시장을 이끄는 마이크로소프트에 집중 투자하면서 동시에 관련 기업들로 분산 투자를 한다는 점에서 성장성이 기대되는 상품입니다.
다만 신규상장된 ETF이기에 수익률 데이터가 아직 충분치 않아 보다 장기적인 관점에서의 모니터링이 필요해 보입니다. AI 기술이 빠르게 발전하는 만큼 유연한 대응이 필요할 것으로 보입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 |
| 시가총액 | 175억 원 |
| 기초지수 | KEDI 글로벌생성형AI 지수 |
| 실부담비용율 | – |
| 분배율(배당률) | 미지급 |
| 예상 수익률 | – |
결론
이상으로 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브에 대해 알아보았습니다. 생성형 AI라는 새로운 트렌드를 반영한 이 상품은 투자자들의 관심을 받기에 충분해 보입니다.
특히 글로벌 빅테크 기업들의 성장에 간접적으로 투자하고자 하는 투자자들에게는 매력적인 옵션이 될 수 있을 것 같네요. 다만 아직 신생 상품인 만큼 수익성에 대해서는 좀 더 지켜볼 필요가 있어 보입니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리며, 이 포스팅이 투자자 여러분께 유익한 정보가 되었기를 바랍니다.
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