ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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Contents
시작하며
2024년 4월 23일, ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF가 미국 빅테크 기업에 투자하면서 고정 분배금을 지급하는 상품으로 투자자들 사이에서 뜨거운 관심을 모으며 상장되었습니다.
최근 옵션 프리미엄을 활용한 인컴 전략이 각광받는 가운데 출시된 이 ETF에 대한 기대감이 그 어느 때보다 높아지고 있는데요.
그럼 본격적으로 ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF에 대해 자세히 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) |
| 유형 | 해외파생형 |
| 시가총액 | 813억원 |
| 상장주식수 | 6,900,000주 |
| 52주 최고/최저 | 11,710원 / 9,680원 |
| 기초지수 | Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium(QQQ) Decrement 15% Distribution Index |
| 상장일 | 2024년 04월 23일 |
| 펀드보수 | 연 0.450% |
| 자산운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 1개월 수익률 | +14.92% |
| 3개월 수익률 | N/A |
| 6개월 수익률 | N/A |
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)은 총 813억원 규모의 해외파생형 ETF로 2024년 4월 23일 신규 상장되었습니다. 1주당 가격은 52주 기준 최고 11,710원, 최저 9,680원을 기록 중입니다.
기초지수는 Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium(QQQ) Decrement 15% Distribution Index이며, 펀드보수는 연 0.450% 수준으로 한국투자신탁운용에서 운용을 맡고 있습니다. 아직 신규 상장이라 3개월, 6개월 수익률 데이터는 존재하지 않습니다.
해당 ETF는 시가총액 상위 10개의 미국 빅테크 기업으로 구성된 지수를 기반으로 운용됩니다.
애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타, 엔비디아, 테슬라 등 미국을 대표하는 빅테크 종목이 주요 편입 대상입니다.
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 운용전략
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)는 Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium(QQQ) Decrement 15% Distribution Index를 추종하는 ETF입니다.
이 지수는 미국 상장 빅테크 기업 중 시총 상위 10개 종목으로 구성된 Bloomberg US Big Tech Top7 Plus Index를 기반으로 QQQ ETF의 데일리 OTM 1% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 결합해 산출됩니다.
운용사는 주식 바스켓을 보유하고 QQQ ETF를 기초자산으로 하는 익일 만기 콜옵션을 매일 매도하는 전략을 통해 옵션 프리미엄을 확보, 이를 재원으로 연 15% 수준의 높은 분배금을 제공하고자 합니다.
아울러 일별 단위의 옵션 매도를 통해 지수 상승 추종력을 높여 자본이득 기회도 포착하고자 하는 것이 이 ETF의 키포인트라 하겠습니다.
즉, 인컴과 자본이득을 동시에 추구할 수 있는 매력적인 구조를 지향하고 있다는 점에서 기존 커버드콜 ETF와의 차별화를 꾀하고 있습니다.
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 매월 |
| 최근 분배락일 | 2024.06.13 |
| 분배금 | 155원 |
| 연간 분배금 | 1,860원 |
| 연간 분배율(배당률) | 12.61% |
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)은 매월 분배금을 지급하는 월배당 ETF입니다. 2024년 6월 기준 최근 분배금은 주당 155원이었으며, 5월에는 91원이 배당된 바 있습니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024.06.13 | 11,280 | 155 | 1.36% |
| 2024.05.13 | 10,310 | 91 | 0.87% |
최근 2개월 평균 분배금 123원을 연환산하면 연간 약 1,476원으로 추정됩니다. 2024년 6월 16일 종가(11,705원) 기준 연 배당률은 12.61% 수준으로 예상되지만, 설정 초기인 만큼 향후 배당 성향은 좀 더 지켜볼 필요가 있습니다.
한편 분배금에는 국내 세법에 따라 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 해외주식과 파생상품으로 구성된 ETF인 만큼 실현 시 발생하는 자본이득에 대해서도 동일한 세율의 배당소득세가 과세되니 유의할 필요가 있겠습니다.
참고로 국내주식형 ETF에 한해 매매차익 비과세 혜택이 부여되는 점과 비교됩니다.
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 수수료(운용보수)
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.4500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4700% |
| 실부담비용율 | 연 0.4731% |
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 투자자가 부담하게 될 총보수율은 연 0.4500%로 책정되어 있습니다. 여기에는 운용사, 지정참가회사, 수탁사, 사무관리사 보수 등이 포함됩니다.
순자산 대비 기타비용까지 포함하는 총보수비용비율(TER)은 0.4700% 수준이며, 여기에 매매 관련 비용까지 감안한 실질 보수 개념인 실부담비용율은 연 0.4731%로 제시되고 있습니다.
옵션 거래에 수반되는 비용 등으로 인해 동일 유형 평균을 상회하고 있으나 적극적인 인컴 추구에 따른 불가피한 측면이 있어 보입니다.
다만 커버드콜 전략을 통한 인컴 제고 효과가 보수 부담을 상쇄하고도 남을 것인지 여부는 투자자 입장에서 면밀히 따져봐야 할 대목이라 하겠습니다.
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 주가 전망
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)은 아직 상장 후 두 달 남짓한 시점이라 주가 흐름을 섣불리 판단하긴 이른 감이 있습니다.
무엇보다 변동성을 가늠할 충분한 시계열 데이터가 축적되지 않았기에 전망에 신중할 필요가 있어 보입니다.
ETF의 특성상 기초지수인 Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium(QQQ) Decrement 15% Distribution Index의 움직임에 연동될 것으로 예상됩니다.
미국 대표 빅테크 기업군의 실적 개선세가 이어지고 월간 고정 배당에 대한 선호도가 높아질 경우 주가 상승 동력이 마련될 수 있을 전망입니다.
다만 옵션 시장 변동성 확대나 보수 부담 증가 등은 주가 하방 압력으로 작용할 수 있는 만큼 리스크 요인에 대한 모니터링이 필요해 보입니다.
특히 아직은 실적 검증 기간이 충분치 않은 만큼 당분간 수익률 변동성이 다소 높을 것으로 예상되는 바, 단기적 시세 변화보다는 중장기 관점에서의 접근이 유효할 것으로 판단됩니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) |
| 기초지수 | Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium(QQQ) Decrement 15% Distribution Index |
| 시가총액 | 813억원 |
| 실부담비용율 | 연 0.4731% |
| 분배율(배당률) | 12.61% (연환산 추정치) |
| 예상 수익률 | – |
결론
인컴에 대한 관심이 뜨거워지고 있는 가운데 등장한 ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF는 미국 빅테크 투자와 월 고정 배당을 동시에 추구한다는 점에서 투자자들의 눈길을 사로잡고 있습니다.
시총 상위 빅테크주에 투자하면서 데일리 콜옵션 매도를 통해 인컴을 제고하는 전략은 기존 ETF 대비 차별화된 매력으로 부각되고 있습니다.
다만 옵션 거래에 수반되는 변동성과 보수 부담 등은 잠재적 리스크 요인으로 꼽히고 있어 투자 시 면밀한 검토가 필요해 보입니다. 아직 운용 초기인 만큼 성과의 지속성 여부를 가늠하기 위해서는 좀 더 긴 고찰 기간이 필요할 것으로 보입니다.
이상으로 ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF에 대해 살펴보았습니다. 본 리포트가 투자자 여러분의 판단에 도움이 되는 정보로 활용되었기를 바라며, 끝까지 읽어주신 여러분께 진심으로 감사의 말씀 올립니다.
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