ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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정확하고 풍부한 자료를 직접 조사하고 분석한 내용을 토대로 본격적으로 정리를 해보겠습니다. 그럼 집중해서 봐주시기 바랍니다.
Contents
시작하며
최근 ETF 시장에서 주목받고 있는 상품 중 하나인 ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성)에 대해 알아보려고 합니다.
이 상품은 미국 시가총액 상위 500개 기업으로 구성된 지수를 기초로 하면서도 커버드콜 전략을 통해 연 15% 수준의 높은 분배수익률을 추구하는 것이 특징입니다.
안정적인 분배금 수익과 함께 미국 대표 기업들의 성과를 함께 누릴 수 있어 투자자들의 관심이 높은 상품이라고 할 수 있겠습니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) 기본소개
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) |
| 유형 | 해외파생 |
| 시가총액 | 100억 원 |
| 상장주식수 | 1,000,000주 |
| 52주 최고/최저 | 9,800원 / 9,760원 |
| 기초지수 | Bloomberg US 500 Large Cap Premium (SPY) Decrement 15% Distribution Index |
| 상장일 | 2024.04.23 |
| 펀드보수 | 연 0.45% |
| 자산운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 1개월 수익률 | – |
| 3개월 수익률 | – |
| 6개월 수익률 | – |
| 1년 수익률 | – |
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성)은 미국 시가총액 상위 500개 기업에 투자하는 해외파생 ETF입니다.
2024년 4월 23일 상장되었으며, 현재 시가총액은 100억 원, 상장주식수는 1,000,000주입니다. 52주 최고가는 9,800원, 최저가는 9,760원을 기록했습니다.
이 상품의 기초지수는 Bloomberg US 500 Large Cap Premium (SPY) Decrement 15% Distribution Index이며, 연 0.45%의 펀드보수가 책정되어 있습니다.
자산운용사는 한국투자신탁운용입니다. 상장된 지 얼마 되지 않아 아직 1개월, 3개월, 6개월, 1년 수익률 데이터는 존재하지 않습니다.
해당 ETF의 주요 구성 종목과 비중은 다음과 같습니다.
| NO. | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(한국투자증권) | -1,552,104.90 | -1,552,104 | 50.00 |
| 2 | 스왑(키움증권) | -1,552,104.90 | -1,552,104 | 50.00 |
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) 운용전략
이 ETF의 기초지수인 Bloomberg US 500 Large Cap Premium (SPY) Decrement 15% Distribution Index는 미국 상장 시가총액 상위 500개 기업으로 구성된 지수를 매수하면서 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)의 익 영업일 만기 외가격(OTM) 0.7% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략으로 산출됩니다.
즉, 해당 지수의 성과에 연동하되 콜옵션 매도를 통해 추가적인 인컴 수익을 창출하는 것이 이 ETF의 주된 운용 전략입니다.
이를 통해 연평균 순자산가치(NAV)의 15% 수준에 해당하는 분배수익률을 추구하며, 매월 15일을 기준으로 일정 수준의 월 분배금 지급을 목표로 하고 있습니다.
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) 분배금(배당금)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 최근 분배락일 | – |
| 분배금 | – |
| 연간 분배금 | – |
| 연간 분배율(배당률) | – |
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성)은 최근 상장되어 아직 분배금 관련 데이터가 존재하지 않습니다.
다만 이 상품은 연평균 순자산가치(NAV)의 15% 수준의 높은 분배수익률을 추구하는 것이 특징이며, 매월 15일을 기준으로 일정 수준의 월 분배금을 지급할 계획입니다.
다만 시장 상황 등에 따라 분배금 지급 여부 및 주기는 변경될 수 있다는 점은 유의해야 합니다. 투자자들은 향후 이 ETF의 분배금 지급 현황을 꾸준히 모니터링할 필요가 있어 보입니다.
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) 수수료
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.45% |
| 총보수비용비율(TER) | – |
| 실부담비용율 | – |
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성)의 총보수율은 연 0.45%로 책정되어 있습니다. 이는 국내 주식형 ETF 평균 총보수율인 0.3554%보다는 다소 높은 수준입니다.
아직 상장된 지 얼마 되지 않아 총보수비용비율(TER)과 실부담비용율 데이터는 존재하지 않습니다. 총보수비용비율(TER)은 총보수와 기타비용을 순자산으로 나눈 값이며, 실부담비용율은 여기에 매매중개수수료율까지 포함시킨 개념입니다.
향후 이 ETF의 규모가 커지고 운용 기간이 길어지면 TER과 실부담비용율도 점차 공개될 것으로 예상됩니다.
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) 시세 전망
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성)은 높은 분배수익률을 추구하면서도 미국 대표 기업 500개에 투자한다는 점에서 시세차익과 배당수익을 동시에 노릴 수 있는 상품으로 평가됩니다.
다만 아직 상장 초기인 만큼 과거 수익률을 토대로 한 전망은 어려운 상황입니다. 투자자들은 장기적 관점에서 연 5~10% 수준의 시세차익과 연 15% 내외의 배당수익을 기대해 볼 수 있을 것으로 보입니다.
그러나 이는 어디까지나 보수적인 예상일 뿐, 실제 수익률은 시장 상황에 따라 달라질 수 있다는 점은 염두에 둘 필요가 있습니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) |
| 시가총액 | 100억 원 |
| 기초지수 | Bloomberg US 500 Large Cap Premium (SPY) Decrement 15% Distribution Index |
| 실부담비용율 | – |
| 분배율(배당률) | 연 15% 수준(목표) |
결론
지금까지 ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF에 대해 알아보았습니다. 이 상품은 미국 시가총액 상위 500개 기업에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 연 15% 수준의 높은 분배수익 달성을 추구한다는 점이 매력적인 포인트입니다.
아직 운용 초기인 만큼 수익률 데이터 등이 부족한 상황이지만, 장기적으로는 안정적인 배당수익과 함께 미국 주식시장의 성과도 기대해 볼 만한 상품이 될 것으로 전망됩니다.
다만 투자에는 언제나 위험이 따른다는 점을 잊지 말아야 할 것입니다. 투자자 여러분께서는 이 글을 참고하되 본인의 투자목적과 위험성향 등을 고려하여 신중히 의사결정을 내리시기 바랍니다.
아무쪼록 이 글이 ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF 투자를 고민 중이신 분들께 유익한 정보가 되었기를 바랍니다. 이 글을 끝까지 읽어주신 여러분께 다시 한 번 감사의 말씀을 드립니다.
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