ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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Contents
시작하며
전기차 시장이 빠르게 성장하면서 관련 기업들에 대한 투자자들의 관심도 나날이 높아지고 있습니다. 특히 모빌리티 혁명을 이끌고 있는 테슬라는 투자자들에게 가장 주목받는 기업 중 하나인데요. 그러나 단일 기업에 대한 투자는 리스크 관리 차원에서 부담이 될 수 있습니다.
이런 고민을 해결해 줄 수 있는 ETF가 있습니다. 바로 ‘ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF’인데요. 이 상품은 테슬라뿐만 아니라 전기차 및 자율주행 등 미래 모빌리티 시장의 성장과 함께 수혜를 볼 수 있는 관련 기업들에도 투자합니다.
그럼 본격적으로 이 ETF에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
ACE 테슬라밸류체인액티브 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 테슬라밸류체인액티브 |
| 유형 | 해외주식형, 테마 |
| 시가총액 | 2,555억 원 |
| 상장주식수 | 25,350,000주 |
| 52주 최고/최저 | 14,045원 / 8,225원 |
| 기초지수 | Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index |
| 상장일 | 2023년 05월 16일 |
| 펀드보수 | 연 0.290% |
| 자산운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 1개월 수익률 | +2.63% |
| 3개월 수익률 | +2.79% |
| 6개월 수익률 | -3.57% |
| 1년 수익률 | N/A |
ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 테슬라를 포함한 전기차 및 관련 기업들에 투자하는 상품으로 ‘Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index’를 추종하되 이를 능가하는 초과 성과 달성을 목표로 하는 액티브형 ETF입니다. 2023년 5월 16일 상장되었으며 운용은 한국투자신탁운용이 맡고 있습니다.
현재 시가총액은 2,555억 원, 상장주식수는 25,350,000주입니다. 52주 기준 최고가는 14,045원, 최저가는 8,225원이었으며 펀드보수는 연 0.290% 수준으로 책정되어 있어 동일 유형 평균 0.3555%에 비해 낮은 편입니다.
최근 수익률을 보면 1개월 +2.63%, 3개월 +2.79%, 6개월 -3.57%를 기록 중이며 1년 수익률은 아직 제시되고 있지 않습니다.
- 주요 편입 종목과 비중 (2023.05.12 기준)
- 테슬라: 20%
- 폭스콘 A: 6%
- 현대모비스: 5%
- 리브 모터스: 5%
- TSMC: 4%
- NIO INC: 4%
- 파나소닉: 3%
- BYD: 3%
- 삼성SDI: 2%
- LG화학: 2%
ACE 테슬라밸류체인액티브 운용 전략
ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF의 기초지수는 ‘Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index’로 테슬라와 전기차 및 관련 산업 내 주요 기업들로 구성되어 있습니다.
이 ETF는 기본적으로 기초지수를 추종하되 보다 적극적인 초과 성과 달성을 위해 액티브 운용 전략을 취하고 있습니다. 특히 테슬라에 대한 투자 비중을 탄력적으로 조절하는 한편, 동사의 성장에 따른 수혜가 기대되는 밸류체인 내 경쟁력 있는 기업들도 적극 발굴해 투자함으로써 수익률 제고를 도모합니다.
투자 유니버스 내에서 펀더멘털 및 기술적 분석, 백테스팅 등을 통해 최적의 포트폴리오를 구성하고 이를 끊임없이 리밸런싱 하는 전략으로 벤치마크 대비 초과 수익을 추구합니다.
ACE 테슬라밸류체인액티브 분배금(배당금) 및 배당률 세금
ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 배당금을 별도로 지급하지 않고 발생한 수익을 포트폴리오 내에 재투자하는 방식을 취하고 있습니다.
다만 이 ETF를 통해 실현한 수익에 대해서는 15.4%의 세금이 부과된다는 점에 유의해야 합니다. 한국 주식형 ETF에 한해 매매차익에 대한 비과세 혜택이 주어지는 반면 여타 국내 상장 ETF는 배당소득세(15.4%)가 매매차익에도 동일하게 적용되고 있습니다.
ACE 테슬라밸류체인액티브 수수료(운용보수)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.2900%(주식형 ETF 평균 0.3555%) |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.3800%(주식형 ETF 평균 0.4657%) |
| 실부담비용율 | 연 0.5462%(주식형 ETF 평균 0.5624%) |
ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF의 총보수율은 연 0.2900%로 주식형 ETF 평균인 0.3555%보다 낮은 수준입니다. 총보수비용비율(TER) 역시 0.3800%로 평균 0.4657%에 미치지 못합니다. TER은 순자산 대비 총보수와 기타비용을 합산한 개념입니다.
실부담비용율은 0.5462%로 평균 0.5624%과 유사한 수준인데, 이는 TER에 매매중개수수료율 등의 거래비용까지 포함시킨 것입니다. 전반적으로 동일 카테고리 내 평균 대비 운용 비용 측면에서 경쟁력 있는 모습을 보이고 있습니다.
ACE 테슬라밸류체인액티브 시세 전망
ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 전기차 시장의 성장과 테슬라의 혁신을 모두 누릴 수 있는 투자 상품입니다. 전기차 침투율 확대, 각국 정부의 보조금 정책, 배터리 기술 발전 등을 고려할 때 전기차 산업은 향후 수년간 고성장이 예상되는데 이 ETF는 이러한 성장의 수혜를 볼 수 있을 전망입니다.
다만 업종 내 경쟁 심화, 글로벌 공급망 이슈, 금리 인상에 따른 성장주 약세 등은 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 이 ETF는 시세 차익형 상품으로, 주식시장의 영향을 직접적으로 받게 됩니다.
그럼에도 불구하고 장기적 측면에서 전기차 및 모빌리티 시장의 성장세는 지속될 것으로 보이며, 업계 리더인 테슬라에 대한 투자 비중이 높다는 점, 그리고 운용사의 능동적 종목 선별이 투자 포인트가 될 수 있어 보입니다. 중장기 투자 관점에서 연평균 5~10% 수준의 수익률을 기대해볼 만한 ETF라고 판단됩니다.
요약 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 테슬라밸류체인액티브 |
| 시가총액 | 2,555억 원 |
| 기초지수 | Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index |
| 실부담비용율 | 연 0.5462% |
| 분배율(배당률) | 미지급 |
| 예상 수익률 | 연 5~10% |
결론
지금까지 테슬라와 전기차 밸류체인 기업에 투자하는 ‘ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF’에 대해 알아보았습니다.
이 상품은 향후 모빌리티 시장을 선도할 테슬라에 대한 투자 비중을 탄력적으로 조절하는 동시에 전기차 및 자율주행 관련 산업 내 유망 기업군에도 투자함으로써 성장 산업에 대한 투자 기회를 제공하고 있습니다.
다만 전기차 관련주의 높은 밸류에이션, 업황 변동성, 규제 리스크 등은 잠재적 위험 요인으로 대두될 수 있어 유의할 필요가 있어 보입니다. 이에 중장기 분산투자 관점에서 접근하되 시장 상황 변화와 리스크 요인을 면밀히 모니터링 하면서 투자 의사결정을 내리는 것이 바람직해 보입니다.
본 리포트가 투자자 여러분의 투자 판단에 유용한 정보로 활용되기를 기대합니다. 읽어주셔서 대단히 감사합니다.
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