KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

이 포스팅 하나로 궁금증, 의문을 해결하실 수 있도록 연관된 자료나 홈페이지 등을 링크로 같이 배치하였습니다. 필요하실 경우 클릭하여 보시면 좋겠습니다.

썸네일

정확하고 풍부한 자료를 직접 조사하고 분석한 내용을 토대로 본격적으로 정리를 해보겠습니다. 그럼 집중해서 봐주시기 바랍니다.

시작하며

월 단위로 꾸준히 배당 수입을 얻을 수 있는 상품을 찾고 계신가요? 최근 투자자들 사이에서 월배당 ETF에 대한 관심이 뜨겁습니다.

특히 리츠와 인프라 자산은 안정적인 배당 수익을 기대할 수 있어 많은 투자자들의 주목을 받고 있는데요. 이러한 니즈를 반영해 KB자산운용에서 새롭게 선보인 상품이 바로 KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF입니다.

이 ETF는 미국의 대표적인 상업용 리츠인 리얼티인컴과 국내 상장인프라펀드의 대명사 맥쿼리인프라에 집중 투자합니다.

여기에 성장성 높은 글로벌 리츠들을 보유하여 인컴 수익에 최적화된 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 무엇보다 기존에 연금 계좌 편입이 제한되었던 리얼티인컴과 맥쿼리인프라에 간접적으로나마 투자할 수 있게 되었다는 점도 큰 장점으로 꼽히고 있습니다.

그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 기본소개

KBSTAR 글로벌리얼티인컴

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF의 기본 정보는 다음과 같습니다.

항목내용
상품명KBSTAR 글로벌리얼티인컴
유형해외상품, 부동산
시가총액398억원
상장주식수4,100,000주
52주 최고/최저10,530원 / 9,295원
기초지수Solactive Global Realty Income Index
상장일2024년 02월 20일
펀드보수연 0.09%
자산운용사KB자산운용
수익률1개월3개월6개월1년
-1.76%N/AN/AN/A

이 ETF는 글로벌 리츠와 인프라에 투자하는 부동산 ETF로 분류됩니다. 시가총액은 398억원 규모이며, 상장주식수는 4,100,000주입니다. 52주 기준 최고가는 10,530원, 최저가는 9,295원을 기록했습니다.

2024년 2월 20일에 신규 상장되었으며, 펀드보수는 연 0.09%로 동종 ETF 대비 낮은 수준입니다. 운용은 KB자산운용에서 맡고 있습니다.

상장된 지 얼마 되지 않아 장기 성과를 판단하기는 어려운 상황입니다. 참고로 1개월 수익률은 -1.76%를 기록 중입니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF의 주요 편입 종목은 다음과 같습니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴
순위종목명비중
1Realty Income Corp19.03%
2맥쿼리인프라18.14%
3Digital Realty Trust Inc8.37%
4Equity LifeStyle Properties Inc8.09%
5American Tower Corp7.73%
6Crown Castle Inc7.68%
7Sun Communities Inc7.67%
8EastGroup Properties Inc7.55%
9Equinix Inc7.44%
10Prologis Inc7.00%

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 운용전략

KBSTAR 글로벌리얼티인컴

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF는 Solactive Global Realty Income 지수를 추종합니다. 이 지수는 미국 리츠 시장의 대표주자인 리얼티인컴과 국내 최대 상장인프라펀드인 맥쿼리인프라에 각각 18% 내외로 투자하는 것이 특징입니다.

여기에 미국 리츠 섹터 내에서도 배당 성장성이 돋보이는 4개 하위 섹터를 선정하고, 해당 섹터별로 시가총액과 배당 성장 기간 등을 감안해 2개 종목씩을 추가로 편입합니다. 이를 통해 인컴에 최적화된 포트폴리오를 구축하는 것이 목표입니다.

이 지수가 담고 있는 10개 핵심 종목의 최근 10년 연평균 배당성장률은 7.33%에 달합니다. 장기적이고 안정적인 배당 성장세를 바탕으로 매월 정기적인 분배금을 지급하는 것을 추구하고 있습니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 분배금(배당금) 및 배당률

KBSTAR 글로벌리얼티인컴

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF의 분배금(배당금) 관련 정보는 다음과 같습니다.

항목내용
배당주기월배당
최근 분배락일2024.04.29
분배금38원
연간 분배금456원
연간 분배율(배당률)4.70%

이 ETF는 매월 정기적으로 분배금을 지급하는 월배당 상품입니다. 2024년 4월 29일을 기준으로 주당 38원의 분배금이 결정되었습니다.

아직 상장 초기여서 월별 분배금의 차이가 크게 나타나지는 않고 있습니다. 이를 연간으로 환산할 경우 연 분배금은 456원, 분배율(배당률)은 4.70% 수준으로 추정됩니다.

다만 상장 기간이 길지 않아 장기적인 분배금 추이를 가늠하기는 어려운 상황입니다. 향후 운용 과정에서의 분배금 추이는 꾸준히 모니터링 해볼 필요가 있어 보입니다.

참고로 최근 분배금 지급 내역은 아래와 같이 아직 2회에 불과합니다.

분배금 기준일분배금 실지급일주당분배금(원)
2024-04-302024-05-0338
2024-03-292024-04-0238

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 수수료(운용보수)

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF의 수수료 체계는 다음과 같습니다.

항목비율
총보수율연 0.09%
총보수비용비율(TER)연 0.13%
실부담비용율연 0.2601%

이 ETF의 총보수율은 연 0.09%로 유사 ETF 대비 낮은 수준을 자랑합니다. 순자산 대비 펀드 운용에 소요되는 비용의 비율인 총보수비용비율(TER)은 연 0.13% 수준입니다.

여기에 매매 관련 수수료까지 포함한 투자자의 실질 부담 비율, 즉 실부담비용율은 연 0.2601%로 업계 평균을 하회하고 있습니다.

일반적으로 리츠나 인프라 자산에 투자하는 ETF의 경우 보수 부담이 높은 편인데, 이 ETF는 비교적 낮은 운용보수를 유지하고 있습니다.

배당에 초점을 맞춘 만큼 수수료 부담을 최소화하려는 운용사 측의 노력이 돋보이는 대목입니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 시세 전망

KBSTAR 글로벌리얼티인컴

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF의 향방은 보유 자산인 리츠와 인프라의 실적에 좌우될 것으로 보입니다.

특히 편입 비중이 높은 리얼티인컴과 맥쿼리인프라의 배당 정책과 펀더멘털이 중요한 변수가 될 전망입니다.

최근 금리 인상으로 인해 부동산 섹터가 전반적으로 부진한 모습을 보였지만, 리츠 기업들의 펀더멘털 개선과 밸류에이션 매력도 증가 등은 투자심리에 긍정적으로 작용할 것으로 기대됩니다. 아울러 인프라 자산의 경우 정부 정책에 따른 수혜 가능성도 있어 보입니다.

종합해보면 리츠와 인프라 자산의 배당 메리트가 부각되는 가운데, 금리 안정화에 따른 자본차익 기회도 엿보이는 상황입니다.

시장 상황에 따라 변동성은 있겠지만 중장기적으로는 연 6% 내외의 배당 수익을 바탕으로 알파 수익 달성이 기대되는 상품이라는 판단입니다.

요약정리

항목내용
상품명KBSTAR 글로벌리얼티인컴
시가총액398억원
기초지수Solactive Global Realty Income Index
실부담비용율연 0.2601%
분배율(배당률)연 4.70%(추정)
예상 수익률연 6% 내외

결론

오늘은 미국 리츠와 국내 인프라에 투자하는 월배당 ETF인 KBSTAR 글로벌리얼티인컴에 대해 알아보았습니다. 이 ETF는 인컴에 최적화된 포트폴리오를 바탕으로 매월 안정적인 배당 수익을 추구하고 있습니다.

다만 상장 초기인 만큼 운용 경과를 지켜볼 필요가 있어 보입니다. 또한 리츠와 인프라 자산 특성상 금리나 정책 변수에 영향을 받을 수 있다는 점은 유의해야 할 사항입니다.

그럼에도 불구하고 장기투자 관점에서 분산투자 차원으로 접근한다면 충분히 매력적인 투자 대안이 될 수 있을 것 같습니다. 인컴과 자본차익을 동시에 노릴 수 있는 투자 기회라는 점에서 투자자 여러분의 관심이 필요해 보이는 ETF입니다.

이 글이 투자자 여러분의 ETF 투자 판단에 도움이 되었기를 바랍니다. 오늘도 글을 읽어주셔서 감사합니다.

✅ 더 자세히 알아보러가기

이어서 같이 보면 좋은 포스팅 모음

KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

2024 삼척 장미축제 개요(기간, 장소), 장미콘서트 초대가수 프로그램