KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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정확하고 풍부한 자료를 직접 조사하고 분석한 내용을 토대로 본격적으로 정리를 해보겠습니다. 그럼 집중해서 봐주시기 바랍니다.
Contents
시작하며
2024년 2월 27일, 많은 투자자들의 관심 속에 KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF가 상장되었습니다. 투자의 귀재 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 투자 전략을 그대로 따라갈 수 있는 이 ETF에 대해 투자자들의 기대감이 상당히 높아 보입니다.
그럼 본격적으로 KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 |
| 유형 | 해외주식형, 테마 |
| 시가총액 | 159억원 |
| 상장주식수 | 1,450,000주 |
| 52주 최고/최저 | 11,220원 / 9,620원 |
| 기초지수 | Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(TR) |
| 상장일 | 2024년 02월 27일 |
| 펀드보수 | 연 0.350% |
| 자산운용사 | 케이비자산운용(주) |
| 1개월 수익률 | +3.52% |
| 3개월 수익률 | +12.72% |
| 6개월 수익률 | N/A |
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10은 해외주식형, 테마 ETF로 시가총액은 159억원, 상장주식수는 1,450,000주입니다. 52주 최고가는 11,220원, 최저가는 9,620원을 기록했습니다.
기초지수는 Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(TR)이며, 2024년 02월 27일에 상장되었습니다. 펀드보수는 연 0.350%이고, 자산운용사는 케이비자산운용(주)입니다.
신규상장 ETF이기 때문에 6개월 수익률 정보는 아직 제공되지 않습니다.
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10의 주요 구성종목과 비중은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| Apple Inc | 27.69 |
| Berkshire Hathaway Inc | 26.54 |
| Bank of America Corp | 10.76 |
| American Express Co | 9.11 |
| Coca-Cola Co/The | 6.75 |
| Chevron Corp | 5.30 |
| Occidental Petroleum Corp | 4.39 |
| Kraft Heinz Co/The | 3.09 |
| Moodys Corp | 2.58 |
| Chubb Ltd | 1.72 |
구성종목을 보면 애플, 버크셔 해서웨이, 뱅크오브아메리카, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라 등 미국을 대표하는 우량 기업들이 높은 비중을 차지하고 있습니다.
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 운용전략
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 ‘Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index’를 기초지수로 하여 운용됩니다. 이 지수는 버크셔 해서웨이(BRK.B)와 버크셔 해서웨이가 투자하는 상위 10개 종목으로 구성되어 있습니다.
버크셔 해서웨이에는 27.5% 투자하고, 나머지 비중은 버크셔 해서웨이 투자 포트폴리오 편입 비중에 따라 가중방식으로 배분합니다. 이를 통해 워런 버핏과 찰리 멍거의 가치투자 철학과 투자 성과를 그대로 추종하는 것이 이 ETF의 운용 목표입니다.
또한 구성종목에서 발생한 배당금은 모두 재투자하여 투자자들에게 수익을 돌려줍니다. 장기투자에 매우 적합한 구조로 설계되어 있습니다.
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 분기배당 |
| 최근 분배락일 | – |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율(배당률) | – |
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10은 분기마다 분배금을 지급하는 분기배당 ETF입니다. 다만 신규상장 ETF이기 때문에 아직 분배금 지급 이력이 없어 관련 정보가 존재하지 않습니다. 분배락일, 분배금, 연간 분배금, 연간 분배율 모두 공란인 상태입니다.
신규상장 ETF의 특성상 아직은 분배금과 관련된 정보가 부족하기에 조금 더 지켜볼 필요가 있어 보입니다. 다만 구성종목들의 특성을 볼 때 어느 정도의 배당수익은 기대해 볼 만 합니다.
배당금에 대해서는 15.4%의 배당소득세가 원천징수됩니다. 국내 주식형 ETF에 한해서만 매매차익에 대한 비과세 혜택이 적용되고, 그 외 국내 상장 ETF는 매매차익에 대해서도 15.4%의 배당소득세가 부과되니 유의하시기 바랍니다.
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 수수료(운용보수)
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.3500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4200% |
| 실부담비용율 | 연 0.5218% |
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10의 총보수율은 연 0.3500%로 책정되어 있습니다. 여기에는 운용보수, 판매보수, 신탁보수 등이 포함됩니다.
총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 총보수와 기타비용을 합산한 비율로 연 0.4200%입니다. 여기에 매매중개수수료율까지 포함한 실질적인 비용의 비중을 나타내는 실부담비용율은 연 0.5218% 수준입니다.
주식형 ETF의 평균 수치와 비교했을 때 다소 높은 편에 속하지만, 워런 버핏의 투자 전략을 그대로 담아낸 점을 고려하면 충분히 납득할 만한 수준이라고 판단됩니다.
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 주가 전망
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10은 상장 된지 얼마 되지 않아 주가 흐름을 판단하기에는 다소 이른 감이 있습니다. 특히 수익률과 관련된 데이터가 많이 부족한 상황이라 당장의 주가 방향성을 예측하는 것은 쉽지 않아 보입니다.
다만 장기적인 관점에서 본다면 투자의 귀재 워런 버핏과 세계적인 투자회사 버크셔 해서웨이의 노하우를 그대로 담아낸 이 ETF의 가치는 충분히 긍정적으로 평가할 수 있을 것 같습니다.
버크셔 해서웨이의 투자 철학을 그대로 구현하고자 하는 운용사의 의지도 엿보이는 만큼, 시간이 지날수록 안정적이고 꾸준한 성과를 기대해 볼 만 합니다. 아직은 좀 더 지켜볼 필요가 있지만, 장기투자 관점에서는 매력적인 ETF라고 판단됩니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 |
| 시가총액 | 159억원 |
| 기초지수 | Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(TR) |
| 실부담비용율 | 연 0.5218% |
| 분배율(배당률) | – |
| 예상 수익률 | – |
결론
KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 투자의 귀재 워런 버핏의 투자 전략을 그대로 담아낸 상품으로 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 버크셔 해서웨이와 버크셔 해서웨이가 투자하는 우량 기업 10종목으로 구성되어 장기투자에 매우 적합한 구조를 지니고 있습니다.
아직은 신규상장 ETF인 만큼 분배금이나 수익률과 관련된 정보가 부족한 것은 사실입니다. 하지만 장기적인 관점에서 버크셔 해서웨이의 가치투자 철학을 믿고 꾸준히 투자한다면 충분히 매력적인 수익을 기대해 볼 수 있을 것으로 전망됩니다.
이 포스팅이 투자자 여러분께 KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF에 대한 이해를 높이는데 도움이 되었기를 바랍니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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