KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
이 포스팅 하나로 궁금증, 의문을 해결하실 수 있도록 연관된 자료나 홈페이지 등을 링크로 같이 배치하였습니다. 필요하실 경우 클릭하여 보시면 좋겠습니다.
정확하고 풍부한 자료를 직접 조사하고 분석한 내용을 토대로 본격적으로 정리를 해보겠습니다. 그럼 집중해서 봐주시기 바랍니다.
Contents
시작하며
투자자들 사이에서 인컴 수익에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 특히 배당주나 리츠 같은 자산에 대한 수요가 꾸준한 상황인데요.
이러한 트렌드 속에서 주목받고 있는 ETF 유형 중 하나가 바로 커버드콜 ETF입니다.
커버드콜은 주식을 보유하면서 동시에 콜옵션을 매도하여 인컴 수익을 추구하는 전략인데요. 최근에는 이 커버드콜의 인컴 수익을 극대화하기 위해 주 단위로 옵션을 매도하는 위클리 커버드콜 ETF도 등장했습니다.
오늘은 이런 위클리 커버드콜 전략을 택한 KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
과연 이 ETF가 투자자들에게 어떤 매력을 어필하고 있을지, 운용 전략과 기대 수익률 등을 집중적으로 분석해 보겠습니다.
그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
KBSTAR 200위클리커버드콜 기본소개
KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF의 기본 정보는 다음과 같습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KBSTAR 200위클리커버드콜 |
| 유형 | 국내파생, 구조화 |
| 시가총액 | 671억원 |
| 상장주식수 | 6,550,000주 |
| 52주 최고/최저 | 10,580원 / 9,825원 |
| 기초지수 | 코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 |
| 상장일 | 2024년 03월 05일 |
| 펀드보수 | 연 0.3% |
| 자산운용사 | KB자산운용 |
| 수익률 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|
| +0.30% | N/A | N/A | N/A |
이 ETF는 국내 주식시장(코스피200)을 기초자산으로 하는 위클리 커버드콜 전략을 구사하는 상품입니다.
시가총액은 671억원 규모이며, 상장좌수는 6,550,000주입니다. 52주 기준 최고가는 10,580원, 최저가는 9,825원을 기록했습니다.
2024년 3월 5일에 상장되어 아직 운용 기간이 길지 않은 신생 ETF입니다. 운용보수는 연 0.3% 수준으로 책정되었습니다. 운용은 KB자산운용에서 맡고 있습니다.
상장 기간이 짧아 장기 성과를 판단하기는 어려운 상황입니다만, 최근 1개월 기준으로는 +0.30%의 수익률을 기록 중입니다.
KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF의 주요 구성 종목은 다음과 같습니다.
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | KBSTAR 200 | 23.37% |
| 2 | 삼성전자 | 22.71% |
| 3 | SK하이닉스 | 5.85% |
| 4 | 원화예금 | 3.81% |
| 5 | 선물2024년06월물 | 2.30% |
| 6 | 현대차 | 1.96% |
| 7 | 셀트리온 | 1.88% |
| 8 | 기아 | 1.68% |
| 9 | POSCO홀딩스 | 1.56% |
| 10 | KB금융 | 1.56% |
KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF 운용전략
KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF는 코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수를 기초지수로 하여 운용됩니다.
이 지수는 코스피 200 구성종목을 매수함과 동시에 코스피200 콜옵션 중 행사가가 현 지수 수준에 가장 근접한(ATM) 2개월 미만 만기 옵션을 매도하는 전략을 취하는 인덱스입니다.
이 ETF는 위 지수의 전략을 그대로 따르되, 옵션 매도를 주 단위로 실시합니다. 기존 커버드콜 ETF들이 월단위로 옵션 매매를 하는 것과 달리 주마다 옵션 만기를 운용하여 더 높은 수준의 프리미엄 수취를 추구하는 것이죠.
옵션은 만기가 짧을수록 시간가치의 하락폭이 크기 때문에 만기가 짧은 옵션을 매도할수록 프리미엄이 높아지는 경향이 있습니다.
이런 전략을 통해 기존 커버드콜 전략 대비 높은 인컴 수익 추구가 가능합니다. 다만 주가가 급등하는 국면에서는 수익률 제한이 있을 수 있다는 점은 유의해야 할 사항입니다.
KBSTAR 200위클리커버드콜 분배금(배당금) 및 배당률
KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF의 분배금(배당금) 관련 정보는 다음과 같습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 월배당 |
| 최근 분배락일 | 2024.04.29 |
| 분배금 | 103원 |
| 연간 분배금 | 208원 |
| 연간 분배율(배당률) | 12.07%(추정치) |
이 ETF는 매월 정기적으로 분배금을 지급하는 상품입니다. 가장 최근인 2024년 4월 29일 기준 주당 103원의 분배금이 결정되었고, 연 기준 208원의 분배금이 예상됩니다. 예상 배당률은 12.07% 수준입니다.(평균 월배당금 104원으로 계산)
다만 아직 상장된 지 얼마 되지 않아 장기적인 분배금 추이를 판단하기는 어려운 상황입니다. 분배금 지급 내역은 향후 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.
최근 분배금 지급 내역은 아래와 같이 아직 2회에 불과합니다.
| 분배금 기준일 | 분배금 실지급일 | 주당분배금(원) |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 103 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 105 |
KBSTAR 200위클리커버드콜 수수료(운용보수)
KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF의 보수 및 비용 구조는 아래와 같습니다.
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.3% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.3% |
| 실부담비용율 | 연 0.3223% |
이 ETF의 총보수율은 연 0.3% 수준으로 책정되어 있습니다. 이는 순자산 대비 운용사, 판매사, 수탁사 등이 받는 보수의 합을 의미합니다.
총보수비용비율(TER)은 이 총보수에 기타 비용을 더한 값인데 현재는 0.3%로 총보수율과 같은 수준입니다. 여기에 거래 관련 비용까지 포함한 실부담비용율은 연 0.3223%로 유사한 ETF 대비 낮은 편에 속합니다.
KBSTAR 200위클리커버드콜 시세 전망
KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF의 시세는 주가 상승과 옵션 프리미엄이 주된 성과 요인이 될 전망입니다. 다만 위클리 단위로 콜옵션을 매도하기에 주가 급등 시 수익이 제한될 수 있는 점은 고려해야 합니다.
이 ETF의 벤치마크인 코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수의 경우 장기적으로는 연 5% 내외의 성과를 보이고 있습니다.
물론 전략 특성상 저금리 기조에서 보다 유리한 성과를 기대할 수 있겠죠. 또한 옵션 프리미엄이 중요한 수익 요인인 만큼 시장의 변동성 확대 국면에서 추가 수익 가능성도 있어 보입니다.
다만 아직 상장 초기인 만큼 이 ETF의 장기 성과를 단언하긴 어렵습니다. 다만 커버드콜 전략 자체가 인컴 수익에 초점이 맞춰진 만큼 배당에 대한 기대감은 분명 존재합니다. 시장 환경에 따라 변동성은 있겠지만 장기 목표 수익률은 연 4~6% 수준으로 예상해 볼 수 있을 것 같습니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KBSTAR 200위클리커버드콜 |
| 시가총액 | 671억원 |
| 기초지수 | 코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 |
| 실부담비용율 | 연 0.3223% |
| 분배율(배당률) | 연 2.01%(예상) |
| 예상 수익률 | 연 4~6% |
결론
오늘은 주단위 커버드콜 전략으로 인컴 수익 제고를 추구하는 KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF에 대해 알아보았습니다.
이 ETF는 옵션 프리미엄을 극대화하는 전략으로 기존 커버드콜 ETF 대비 높은 인컴을 추구하고 있습니다.
시장 성격상 주가 급등 국면에서는 수익이 제한될 수 있다는 점, 상장 초기로 운용 경과가 짧다는 점 등은 유의 사항으로 볼 수 있겠습니다.
그러나 인컴 수익에 포커스를 맞춘 투자자라면 분명 매력적인 상품이 될 수 있을 것으로 보입니다.
정리하자면 옵션 프리미엄을 활용한 월 단위 고배당 추구가 가능한 구조화 ETF로서 인컴 수익 제고 목적의 투자자에게는 유용한 선택지가 될 수 있겠습니다. 다만 커버드콜 전략 자체의 수익 제한 가능성은 고려해야 할 것 같네요.
이 글이 투자자 여러분께 KBSTAR 200위클리커버드콜 ETF에 대한 이해를 높이는데 도움이 되었기를 바랍니다. 오늘도 꼼꼼히 읽어주신 여러분께 감사드립니다.
🔴 월 1만 원대 무제한 요금제 나왔습니다!! 🔴
혹시라도 현재 비싼 알뜰폰 요금제를을 쓰시거나
저렴한 알뜰폰을 써보고 싶은신 분들은
아래 현재 최고의 가성비 알뜰폰 요금제(아래 클릭) 보고가세요!!
이어서 같이 보면 좋은 포스팅 모음
✅2024 삼척 장미축제 개요(기간, 장소), 장미콘서트 초대가수 프로그램
