Kodex 미국달러SOFR금리 액티브 ETF 전략 분배금 세금 시세 전망

Kodex 미국달러SOFR금리 액티브 분석 포스팅을 공개해보도록 하겠습니다. 최근 금리추종형 ETF들이 정말 많이 출시가 되었습니다.

파킹형 ETF라고 해서 단기자금을 운용하기 정말 좋은 상품들이긴 한데요. KODEX에서는 여기에 더해 달러 투자라는 것까지 더한 상품을 내놨습니다.

제가 직접 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 Kodex 미국달러SOFR금리 액티브에 대해서 정리를 해보도록 하겠습니다. 그럼 아래를 집중해서 봐주시기 바랍니다.

Kodex 미국달러SOFR금리 액티브 운용전략

개요

2023년 4월 4일에 신규 상장을 한 금리연동형 ETF입니다. 퇴직연금과 개인연금에서도 투자가 가능합니다.

현재 시가총액은 약 2,300억원 수준이고, 해외채권형 ETF라고 보시면 되겠습니다.

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운용전략

미국 달러에 투자하면서 SOFR 금리에 준하는 이자를 받는 ETF라고 보시면 됩니다. 미국 달러는 알겠지만 SOFR은 잘 모르시는 분들이 많으실겁니다.

SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 뉴욕연방준비은행(New York Fed)이 고시하는 단기 지표금리인데요.

미국 국채를 담보로 하는 1일 기준 Repo(환매조건부채권) 거래를 기반으로 산출합니다. Bloomberg SOFR Daily Total Return Index는 SOFR와 동일하게 산출되는 지수이죠.

그냥 쉽게 미국채 RP 금리라고 생각하시면 됩니다. 사실상 무위험금리라고 보시면 됩니다.(국내 버전은 KOFR이죠)

현재 SOFR의 금리는 5.06%입니다. 미국 기준금리를 생각하면 왜 이정도 수준인지 이해가 되실 겁니다.(여기 에서 매일 금리 수치를 바로 조회를 해보실 수 있습니다.)

미국달러에도 투자하면서 그에 준하는 무위험금리까지 받고 싶은 분들에게 좋은 ETF입니다. 다만 환율 변동이 있죠. 실제 시세를 보면 우상향 그래프가 아닙니다. 달러의 변동성 + 환율 변동성까지 생각하셔야 합니다.

장점은 무엇보다도 5%대의 금리에 투자하면서 달러를 들고 있다는 점. 그리고 별도의 환전도 필요없다는 점도 좋습니다.

구성종목

달러와 대부분 스왑으로 이루어져 있습니다.

Kodex 미국달러SOFR금리 액티브 분배금

분배금

분배금은 지급하지 않는 ETF입니다. 매일매일 시세 상승분을 분배금이라도 생각하셔도 됩니다.

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Kodex 미국달러SOFR금리 액티브 세금 및 수수료

세금

세금은 매매차익과 분배금에 15.4%가 부과됩니다. 분배금은 지급하지 않으니 매매차익에는 15.4%를 제하고 받을 수 있다고 생각하시면 됩니다.

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수수료

총보수는 0.150%로 나름 합리적인 수준이라고 생각합니다. 지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.129%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%로 이루어져 있습니다.

세금은 당연히 ISA계좌로 아끼실 수가 있습니다. 아래 포스팅을 봐주시기 바랍니다.

✅ 수수료, 세금 아끼는 ISA 계좌 분석 포스팅 보러가기

Kodex 미국달러SOFR금리 액티브 시세 전망

시세 전망

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고려할 변수가 많습니다. 강달러/약달러, 달러환율, 여기에 SOFR금리/기준금리 등등

무위험금리라고는 하지만 수익률 자체는 내려갈 수 있습니다. 또한 달러의 위상과 환율에도 영향을 받습니다.

국내 버전인 KOFR ETF는 어찌됐든 우상향 하지만 SOFR ETF는 시세 변동이 있습니다.

조금은 어렵습니다. 확실한 포지션을 가지고 투자를 해야 합니다. 수익률은 현재 높지만 변동성도 높다고 생각하시면 될 듯 합니다.

** 국내 ETF 자산운용사 리서치 모음

✅ 미래에셋 글로벌 ETF 리서치 ✅ 키움증권 글로벌 ETF 운용전략 ✅ KB증권 글로벌 ETF 추천 ✅ SOL ETF 시장 리서치 ✅ 한투 ACE ETF 리서치

Kodex 미국달러SOFR금리 액티브 요약 정리

1. 미국 무위험금리 SOFR 연동 ETF
2. 달러 + 환율 변동성
3. 국내 KOFR ETF의 미국형 파킹 ETF
4. 매매차익에 15.4% 세금

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Kodex 미국달러SOFR금리 액티브 결론

이상으로 Kodex 미국달러SOFR금리 액티브 ETF 전략 분배금 세금 시세 전망을 해보았습니다.

파킹형 ETF이긴 한데 변동성이 제법 있습니다. 굳이 단기자금을 운용하는데 이런 변동성을 감수해야 할 필요성이 있을지 의문이기는 합니다.

장점도 많지만 단점도 있기에 더 높은 단기자금 수익률을 원하지만 변동성도 감내하실 수 있는 분들에게 추천드립니다.

해당 ETF를 이해하시는데 적게 나마 도움이 되었기를 바랍니다. 좋은 투자를 하시어 원하시는 목표를 꼭 이루셨으면 합니다.

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Kodex 미국달러SOFR금리 액티브 자주 묻는 질문 FAQ

** 위 글의 모든 내용은 개인적인 공부를 위하여 정리한 자료입니다. 해당 ETF, 주식에 대한 매수, 매도의 권유, 추천이 절대 아닙니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있음을 알려드립니다.