KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

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정확하고 풍부한 자료를 직접 조사하고 분석한 내용을 토대로 본격적으로 정리를 해보겠습니다. 그럼 집중해서 봐주시기 바랍니다.

Contents

1 시작하며
2 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 기본소개
3 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 운용전략
4 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 분배금(배당금) 및 배당률 세금
5 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 수수료(운용보수)
6 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 주가 전망
7 요약정리
8 결론
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시작하며

미래 자동차 산업의 패러다임을 바꿔놓고 있는 테슬라. 최근 차세대 자율주행차 ‘로보택시’ 공개 일정이 발표되면서 테슬라의 기술력에 다시 한번 주목이 집중되고 있습니다.

이렇게 혁신을 거듭하는 글로벌 기업에 투자하면서도 안정적인 현금흐름을 추구하는 투자자라면 관련 ETF에 주목해 볼 만합니다.

오늘은 테슬라 투자와 월 배당이라는 두 마리 토끼를 한 번에 잡을 수 있는 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF를 자세히 살펴보고자 합니다.

이 상품은 테슬라 커버드콜 전략과 채권 투자를 결합해 연 15% 수준의 고배당을 추구하는 것이 특징입니다.

‘한국형 TSLY’라고도 불리는 이 ETF는 상장 직후부터 개인투자자의 꾸준한 사랑을 받아왔는데요.

과연 어떤 매력 포인트를 지니고 있길래 투자자들의 관심이 이토록 뜨거운 걸까요? 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 기본소개

항목	내용
상품명	KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브
유형	해외혼합형
시가총액	1,359억원
상장주식수	14,400,000주
52주 최고/최저	10,110원 / 9,220원
기초지수	KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)
상장일	2024년 01월 23일
펀드보수	연 0.390%
자산운용사	삼성자산운용
1개월 수익률	+0.43%
3개월 수익률	+0.49%
6개월 수익률	N/A
1년 수익률	N/A

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브는 테슬라 관련 커버드콜 전략과 국내 채권에 투자하는 해외혼합형 ETF입니다. 현재 운용규모는 약 1,359억 원이며, 총 1,440만 주가 상장되어 있습니다.

이 ETF의 52주 최고가는 10,110원, 최저가는 9,220원이었으며, 2024년 1월 23일에 신규 상장되었습니다.

펀드보수는 연 0.390% 수준이며, 삼성자산운용이 운용을 맡고 있습니다.

최근 수익률은 1개월 +0.43%, 3개월 +0.49%로 집계되고 있습니다. 6개월 및 1년 수익률은 상장일이 올해 1월이므로 아직 제시되지 않고 있습니다.

종목명	비중(%)
국고03875-2612(23-10)	30.76
TESLA MOTORS	21.73
통안03340-2601-02	17.65
Yieldmax Tsla Option Income ETF	12.50
통안04020-2510-02	3.57
한국전력1365	2.68
통안03330-2407-02	1.77
국고03250-2603(24-3)	1.77
한국전력1280	0.90
국민주택1종20-04	0.90

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브의 자산 구성을 보면 국고채, 통안채 등 국내 우량 채권이 약 70%를 차지하고 있으며, 테슬라 주식이 21.73%, 테슬라 커버드콜 ETF가 12.50%를 각각 차지하고 있습니다.

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 운용전략

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브는 KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)의 수익률을 추종하는 ETF입니다.

이 지수는 테슬라 커버드콜 전략과 KAP 한국종합채권 지수(AA-이상)를 혼합해 산출됩니다.

기초지수의 포트폴리오 구성 비중은 일간 리밸런싱을 통해 테슬라 커버드콜 30%, 채권 70%로 유지되는 것이 특징입니다.

이를 통해 높은 변동성으로 인해 발생하는 테슬라 커버드콜의 프리미엄 수익을 추구하는 동시에 안정적인 채권 이자 수익도 함께 누릴 수 있도록 설계된 상품입니다.

또한 기초지수의 채권 부분은 AA- 등급 이상의 국내 우량 회사채, 국고채, 통안채 등에 분산투자함으로써 채권 투자에 수반되는 신용위험을 일정 부분 관리하고 있습니다.

이처럼 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브는 혁신 기업인 테슬라에 투자하면서도, 옵션 프리미엄과 채권 이자를 통해 연 10% 이상의 인컴수익 달성을 목표로 하는 상품이라 할 수 있겠습니다.

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목	내용
배당주기	월지급
최근 분배락일	2024.04.29
분배금	119원
연간 분배금	1,440원(월 120원 기준)
연간 분배율(배당률)	15.20%(월 120원 기준)

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브는 매월 마지막 영업일에 분배금을 지급하는 월배당 상품입니다. 가장 최근인 2024년 4월 29일에는 주당 119원의 분배금이 결정되었습니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/04/29	9,425	119	1.25%
2024/03/28	9,520	122	1.27%
2024/02/28	9,885	132	1.32%

이 ETF는 상장된 지 얼마 되지 않아 분배금 지급 내역은 3개월치밖에 존재하지 않습니다. 그러나 최근 3개월 연속 월 1% 이상의 분배율을 기록하고 있어 많은 투자자의 관심을 모으고 있습니다.

참고로 월 120원 수준의 분배금이 연간 지속될 경우 연 분배금은 1,440원, 분배율(배당률)은 15.20%에 이를 것으로 추정됩니다. 물론 상장 초기인 만큼 향후 실제 분배율이 어떻게 달라질지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다.

한편, 이 ETF의 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 국내 주식형 ETF를 제외한 국내 상장 ETF는 매매차익과 배당소득 모두 15.4%의 배당소득세 과세 대상이 된다는 점 참고 바랍니다.

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 수수료(운용보수)

항목	내용
총보수율	연 0.3900%
총보수비용비율(TER)	연 0.4100%
실부담비용율	연 0.4745%

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브의 총보수율은 연 0.3900%로, 유형 평균인 0.2314%에 비해 다소 높은 수준입니다.

순자산 대비 보수와 기타비용의 합계인 총보수비용비율(TER)은 연 0.4100%로 나타나고 있습니다. 이는 멀티에셋형 ETF 평균 0.3986%와 유사한 수준이라 하겠습니다.

여기에 매매수수료 등을 포함한 실부담비용율은 연 0.4745%에 달하는데, 이는 동종 상품 평균치인 0.5060%을 밑도는 수치입니다.

커버드콜 전략 ETF 치고는 보수 부담이 높지 않은 편이지만, 장기투자 시 유의해서 체크해 볼 부분으로 보입니다.

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 주가 전망

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브는 상장 후 3개월 동안 0.49%의 수익률을 기록했습니다. 아직 트랙 레코드가 길지 않아 성과를 단정 짓기는 이르지만, 향후 전망은 밝아 보입니다.

무엇보다 테슬라의 성장성이 지속될 것으로 예상되는 가운데, 동사 주가 변동성에 기반한 커버드콜 운용은 안정적인 인컴 수익 창출에 기여할 공산이 큽니다. 여기에 제법 높은 금리 수준의 국내 채권 투자까지 더해져 복합적인 수익을 기대해 볼 만합니다.

다만 ETF 기초지수의 자산배분이 일간 리밸런싱되는 만큼 주가 변동성이 수익률에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보입니다. 이에 보수적으로 잡아도 향후 1년 간 5~8% 내외의 수익률은 달성 가능할 것으로 전망됩니다.

현재로서는 커버드콜 프리미엄과 채권 이자를 통한 배당에 방점이 있는 고배당 추구형 ETF로 분류할 수 있겠으나, 장기적으로는 자본이득까지 두루 누릴 수 있는 복합형 ETF로서의 매력도 있어 보입니다.

요약정리

항목	내용
상품명	KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브
시가총액	1,359억원
기초지수	KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)
실부담비용율	연 0.4745%
분배율(배당률)	연 15.20%(월 120원 기준)
예상 수익률	연 5~8% 내외