TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF 분석 분배금 분배율 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
이 포스팅 하나로 궁금증, 의문을 해결하실 수 있도록 연관된 자료나 홈페이지 등을 링크로 같이 배치하였습니다. 필요하실 경우 클릭하여 보시면 좋겠습니다.
정확하고 풍부한 자료를 직접 조사하고 분석한 내용을 토대로 본격적으로 정리를 해보겠습니다. 그럼 집중해서 봐주시기 바랍니다.
Contents
시작하며
최근 주식시장에서 안정적인 인컴 수익에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 특히 변동성이 커진 시장 환경 속에서 꾸준한 현금흐름을 제공하는 자산이 주목받고 있는데요.
그 중에서도 해외 주식에 투자하면서 월 단위로 높은 배당을 지급하는 ETF가 눈길을 끕니다. 바로 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)’입니다.
이 ETF는 어떤 전략으로 운용되고 있으며, 투자자들에게 어떤 매력을 어필하고 있을까요? 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) |
| 유형 | 해외 주식파생형 |
| 순자산 | 4,210억원 |
| 상장좌수 | 40,077,000좌 |
| 52주 최고/최저 | 11,175원 / 9,130원 |
| 기초지수 | Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수 |
| 상장일 | 2022년 09월 22일 |
| 총보수 | 연 0.37% |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 구간 | 수익률 |
|---|---|
| 1개월 | +0.96% |
| 3개월 | +4.77% |
| 6개월 | +13.90% |
| 1년 | +17.33% |
‘TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)’은 미국 나스닥 시장에 상장된 주식 및 주식 관련 파생상품에 투자하는 해외 주식파생형 ETF입니다. 순자산은 약 4,210억 원 규모이며, 지난해 9월 신규 상장되었습니다.
기초지수는 나스닥100 지수의 구성종목을 보유하면서 콜옵션을 매도하는 ‘Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수’를 추종합니다.
52주 기준 최고가는 11,175원, 최저가는 9,130원을 기록했으며, 연 총보수는 0.37% 수준으로 운용되고 있습니다. 운용은 미래에셋자산운용에서 맡고 있습니다.
최근 1년 동안 17.33%의 수익률을 기록했으며, 단기 성과 또한 우수한 편입니다. 1개월 +0.96%, 3개월 +4.77%, 6개월 +13.90%의 수익률을 나타내고 있습니다.
| 구성종목 | 비중 |
|---|---|
| 나스닥100커버드콜 TRS 240520-01 | 24.51% |
| 나스닥100커버드콜 TRS 240605-01 | 24.37% |
| 나스닥100커버드콜 TRS 240523-03 | 12.17% |
| 나스닥100커버드콜 TRS 230925-02 | 12.02% |
| 나스닥100커버드콜 TRS 240528-01 | 6.71% |
| 나스닥100커버드콜 TRS 240528-03 | 5.46% |
| Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | 3.57% |
| 원화예금 | 7.98% |
전체 구성종목 중 TRS(Total Return Swap) 형태로 투자되는 비중이 높은 것이 특징입니다. 실제 나스닥100 기업에 직접 투자하기보다는 TRS 계약을 통해 간접적으로 해당 지수의 수익률을 추종하고 있습니다.
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 운용전략
이 ETF는 나스닥100 지수에 투자하면서 동시에 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 운용됩니다.
나스닥100은 나스닥 시장에 상장된 비금융주 중 시가총액 상위 100개 종목으로 구성된 지수로, 주로 IT, 커뮤니케이션, 컨슈머 discretionary 업종의 비중이 높은 것이 특징입니다.
여기에 매달 현재 주가 수준의 행사가를 가진 콜옵션을 매도함으로써 주가 하락 위험을 부분적으로 방어하는 동시에 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 확보를 통해 추가적인 인컴 수익 창출이 가능합니다.
다만 주가가 상승하는 국면에서는 수익률이 제한되는 단점이 있습니다. 이처럼 나스닥100 지수와 ATM 콜옵션 매도를 결합한 전략으로 운용되고 있습니다.
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 매월 |
| 최근 분배락일 | 2024.05.30 |
| 분배금 | 104원 |
| 연간 분배금 | 1,212원(추정) |
| 연간 배당률 | 11.63%(추정) |
‘TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)’은 매월 분배금을 지급하는 월 배당형 ETF입니다. 2024년 5월 기준, 최근 분배락일에 주당 104원의 분배금을 지급했습니다.
이를 연간으로 환산할 경우 연 분배금은 약 1,212원, 배당률은 11.63% 수준에 이를 것으로 추정됩니다.
| 분배락일 | 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|
| 2024.05.30 | 104 | 0.99% |
| 2024.04.27 | 105 | 1.01% |
| 2024.03.30 | 104 | 1.01% |
| 2024.02.27 | 104 | 1.02% |
| 2024.01.30 | 104 | 1.07% |
| 2023.12.28 | 105 | 1.02% |
| 2023.11.29 | 103 | 1.01% |
| 2023.10.30 | 108 | 1.08% |
| 2023.09.28 | 105 | 1.00% |
| 2023.08.30 | 116 | 1.01% |
| 2023.07.28 | 118 | 1.03% |
| 2023.06.29 | 118 | 1.02% |
배당금에는 15.4%의 세금이 원천징수 됩니다. 한편 해외주식형 ETF의 경우 매매차익과 배당소득 모두 배당소득세 과세 대상이라는 점에 유의할 필요가 있습니다.
국내 주식형 ETF와 달리 매매차익에 대해서도 15.4%의 세금이 부과되므로 세금을 감안한 투자 판단이 필요합니다.
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 수수료(운용보수)
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.3700% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.5000% |
| 실부담비용율 | 연 0.5222% |
‘TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)’의 총보수율은 연 0.37% 수준으로 국내 주식형 ETF 평균(0.3557%)과 유사합니다.
총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 펀드 운용에 필요한 제반 비용의 비율로 0.50% 수준이며, 여기에 거래 관련 수수료 등을 포함한 실부담비용율은 연 0.5222%로 산출됩니다.
이는 동종 상품 평균인 0.5645% 대비 다소 낮은 수준이며, 비용 측면에서 투자자에게 유리한 편에 속한다고 볼 수 있겠습니다.
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 주가 전망
‘TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)’은 기술주 중심의 나스닥100 종목에 투자하면서 콜옵션 매도를 통해 인컴 수익을 추구하는 상품입니다.
나스닥100 지수는 그간 장기 성장성이 돋보였던 기술, 커뮤니케이션 섹터의 비중이 높은 만큼, 성장주 중심의 장세가 전개될수록 유리할 수 있는 자산이라고 할 수 있겠네요.
특히 월별 콜옵션 매도를 통한 프리미엄 수취로 일정 수준의 인컴 제공이 가능하다는 장점을 지니고 있습니다. 과거 실적을 고려할 때 연 10% 내외의 배당수익률이 기대되는 자산입니다.
다만 강한 상승장에서는 수익이 제한될 수 있는 커버드콜 전략의 특성상 주가 상승 폭이 둔화될 가능성이 있습니다. 반면 하락장에서는 콜옵션 매도로 손실을 일부 방어할 수 있다는 점에서 변동성이 높을 때 유용할 수 있겠습니다.
종합해보면 장기 성장성과 월 단위 인컴 제공이라는 장점을 동시에 누릴 수 있는 상품으로, 시장 국면에 따라 탄력적으로 대응하면서 포트폴리오 안정화에 활용해볼 만한 ETF라고 판단됩니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) |
| 순자산 | 4,210억원 |
| 기초지수 | Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수 |
| 실부담비용율 | 연 0.5222% |
| 연간 배당률(추정) | 11.63% |
| 예상 수익률 | 연 10% 내외 |
결론
오늘은 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)’에 대해 자세히 살펴보았습니다. 이 ETF는 성장성이 돋보이는 나스닥100 종목에 투자하면서 콜옵션 매도로 인컴을 추구하는 매력적인 상품입니다.
매월 꾸준한 배당을 통해 연 10% 이상의 배당수익률을 기대해 볼 수 있으며, 나스닥 지수를 추종하면서도 변동성을 일정 부분 낮출 수 있다는 장점이 있습니다.
시장이 불안정할수록 인컴에 주목하는 투자자라면 중장기 관점에서 이 ETF를 포트폴리오에 편입해 보는 것도 좋은 전략이 될 수 있겠습니다.
아무쪼록 이 글이 투자자 여러분의 자산 배분에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 긴 글 끝까지 읽어주셔서 감사드립니다.
🔴 월 1만 원대 무제한 요금제 나왔습니다!! 🔴
혹시라도 현재 비싼 알뜰폰 요금제를을 쓰시거나
저렴한 알뜰폰을 써보고 싶은신 분들은
아래 현재 최고의 가성비 알뜰폰 요금제(아래 클릭) 보고가세요!!
이어서 같이 보면 좋은 포스팅 모음
✅네이버 웹툰 나스닥 상장 소식 매출 실적 관련주 모음
