CONL ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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Contents
시작하며
코인베이스 주식에 2배 레버리지로 투자하는 CONL ETF는 가상자산 시장을 이끄는 코인베이스의 주가 변동성을 활용하여 초과 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
높은 변동성을 감내할 수 있는 공격적인 투자자들의 관심을 끌기에 충분한 상품인데요. 그럼 본격적으로 CONL ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
CONL ETF 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF |
| 유형 | 주식형 ETF |
| 시가총액 | $526.55M |
| 52주 최고/최저 | $87.37 / $6.98 |
| 기초지수 | COIN 일일 수익률의 2배 |
| 상장일 | 2022년 8월 8일 |
| 펀드 보수 | 1.15% |
| 자산운용사 | GraniteShares Advisors LLC |
| 수익률 | 1개월 / 6개월 / 1년 Price return: 23.35% / 83.65% / 632.25% (S&P 500: 3.46% / 15.75% / 24.43%) |
| 수익률 | 1개월 / 3개월 / 6개월 / 1년 Total return: 23.35% / – / 84.10% / 634.06% |
CONL ETF는 2022년 8월 8일 상장된 ETF로 현재 시가총액은 약 $526.55M 수준입니다.
최근 수익률 추이를 보면 1개월 23.35%, 6개월 83.65%, 1년 632.25%의 Price Return을 기록하며 동기간 S&P 500 수익률을 크게 앞섰습니다.
배당금이 포함된 Total Return 역시 6개월 84.10%, 1년 634.06%로 우수한 성과를 보이고 있습니다.
| 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| Graniteshares Long Coin Swap Clear Street | 72.85% |
| Recv Long 1.5x Coin Trs | 72.87% |
| Payb Long 1.5x Coin Trs | 52.97% |
| Recv Long Coin Trs Nomura | 10.48% |
| Payb Long Coin Trs Nomura | 9.42% |
CONL ETF는 주로 코인베이스 관련 스왑 계약 등에 투자하고 있는 것으로 확인됩니다.
CONL ETF 운용 전략
CONL ETF는 코인베이스 주식(COIN)의 일일 수익률의 2배 수익을 추종하는 ETF입니다. 이는 스왑 계약 등의 파생상품을 활용하여 구현되는데, 예컨대 COIN의 주가가 하루 동안 10% 상승하면, CONL의 순자산가치(NAV)는 20% 상승하게 되는 구조입니다.
이러한 전략은 지렛대 효과로 인해 변동성이 크기 때문에 단기 투자에 적합하며, 장기 투자 시에는 복리 효과로 인한 수익률 악화 등의 문제가 발생할 수 있어 부적절할 수 있습니다.
CONL ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | – |
| 배당률(TTM) | – |
CONL ETF는 현재 배당금을 지급하지 않고 있습니다.
CONL ETF는 배당금 지급 이력이 없으며, 당분간은 배당을 기대하기 어려울 것으로 보입니다. 주가 변동에 따른 자본이득을 추구하는 상품의 특성상, 배당보다는 주가 상승에 초점을 맞추고 있기 때문입니다.
CONL ETF 수수료(운용보수)
| ETF | 수수료 |
|---|---|
| CONL | 1.15% |
| 유사 ETF 평균 | 1.07% |
| ETF 전체 평균 | 0.49% |
CONL ETF의 운용보수는 1.15%로 유사 ETF 평균 1.07%보다 다소 높은 편이며, ETF 전체 평균 0.49%와 비교해도 상당히 높은 수준입니다. 레버리지 ETF의 특성상 일반 ETF 대비 운용 보수가 높게 형성되는 경향이 있습니다.
CONL ETF 주가 전망 및 목표 수익률
가상자산 시장을 선도하는 코인베이스는 시장의 높은 변동성에도 불구하고 장기적 성장 가능성이 유망한 것으로 평가받고 있습니다.
다만 최근 규제 환경 변화, 경쟁 심화 등은 향후 코인베이스 실적에 대한 불확실성을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.
CONL ETF는 이러한 코인베이스 주가에 2배 레버리지로 투자함에 따라 변동성이 매우 크게 나타나고 있어, 투자 시 각별한 주의가 필요해 보입니다.
최근 급등에 따른 차익실현 매물 출회 가능성, 가상자산 시장 조정 시 극심한 하락 리스크 등을 고려할 때, 추가 상승 여력은 제한적일 것으로 판단됩니다.
다만 가상자산에 대한 투자심리가 개선되고, 코인베이스의 신규 사업이 성과를 거둘 경우 주가 반등 가능성도 배제할 순 없습니다.
제한적 관점에서 CONL ETF는 향후 1년간 40% 내외의 Price Return을 기대해 볼 만합니다. 다만 변동성이 매우 크고, 배당금이 없어 Total Return은 Price Return과 동일할 것으로 전망됩니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억 원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세 차익(달러) | $30,769 |
| 1년 목표 시세 차익(원화) | 40,000,000원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $0 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 0원 |
1억 원을 CONL ETF에 투자할 경우 기준 환율 1,300원을 적용하면 $76,923 규모로 투자하게 됩니다.
앞서 언급한 목표 수익률 40%를 적용하면 1년 후 예상 시세 차익은 $30,769(원화 4,000만 원) 수준이 될 것으로 추정됩니다.
CONL ETF는 배당금을 지급하지 않아 배당수익은 기대하기 어려울 전망입니다. 참고로 기준 환율 1,300원은 보수적으로 가정한 것으로, 실제 환율에 따라 투자 수익률은 달라질 수 있습니다.
제시된 수치는 어디까지나 현 시점에서의 예상치임을 알려드립니다.
CONL ETF 요약 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF |
| 시가총액 | $526.55M |
| 기초지수 | COIN 일일 수익률의 2배 |
| 운용보수 | 1.15% |
| 배당률(TTM) | – |
| 1년 예상 Price Return | 40% 내외 |
결론
CONL ETF는 가상자산 시장을 대표하는 코인베이스 주식에 레버리지로 투자하는 상품으로, 단기 투자 목적의 공격적 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
다만 변동성이 매우 크고, 하락 리스크도 상당하므로 투자에 각별한 주의가 필요해 보입니다.
가상자산 시장 환경 변화, 코인베이스의 향후 전망 등을 주시하며 신중한 접근이 요구되는 상품입니다. 투자에 도움 되는 정보가 되었기를 바라며, 읽어 주셔서 감사합니다.
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