KODEX 반도체 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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시작하며
반도체 산업이 다시 활기를 띠고 있습니다. 삼성전자를 비롯한 주요 반도체 기업들의 실적이 크게 개선되면서 업황 회복에 대한 기대감이 높아지고 있는데요.
이런 가운데 반도체 관련 ETF 상품들도 주목받고 있습니다. 다양한 반도체 ETF 중에서도 국내 반도체 산업을 대표하는 기업들에 투자하는 KODEX 반도체 ETF가 투자자들의 관심을 한몸에 받고 있습니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.
KODEX 반도체 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 반도체 |
| 유형 | 국내 주식형, 섹터 |
| 시가총액 | 6,726억원 |
| 상장주식수 | 16,350,000주 |
| 52주 최고/최저 | 43,925원 / 26,775원 |
| 기초지수 | KRX 반도체 |
| 상장일 | 2006년 06월 27일 |
| 펀드보수 | 연 0.450% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용 |
| 1개월 수익률 | -5.13% |
| 3개월 수익률 | +11.89% |
| 6개월 수익률 | +24.53% |
| 1년 수익률 | +51.92% |
KODEX 반도체는 국내 반도체 섹터 주식으로 구성된 KRX 반도체 지수를 추종하는 ETF입니다. 2006년 6월 상장되었으며 현재 운용규모는 6,726억원에 달합니다. 최근 반도체 업황 개선에 힘입어 6개월 24.53%, 1년 51.92%의 높은 수익률을 기록하고 있습니다.
KODEX 반도체의 주요 보유 종목 및 비중은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| SK하이닉스 | 24.76 |
| 삼성전자 | 17.52 |
| 한미반도체 | 10.27 |
| 리노공업 | 4.95 |
| 이오테크닉스 | 3.18 |
| HPSP | 2.89 |
| DB하이텍 | 2.59 |
| 주성엔지니어링 | 1.95 |
| 원익IPS | 1.91 |
| 하나마이크론 | 1.58 |
KODEX 반도체 운용 전략
KODEX 반도체의 기초지수인 KRX 반도체는 국내 반도체 산업을 대표하는 종목들을 시가총액 가중 방식으로 구성한 지수입니다. 매년 정기 변경을 통해 신규 편입 및 제외 종목을 선정하며 한국거래소에서 산출합니다.
이 ETF는 KRX 반도체 지수에 연동해 운용함으로써 국내 반도체 섹터의 성과를 총체적으로 투자하는 것이 목표입니다. 메모리 반도체 대표주인 삼성전자, SK하이닉스부터 파운드리, 장비, 소재 기업 등 반도체 산업 전반에 투자할 수 있습니다.
KODEX 반도체 분배금(배당금) 및 배당률 세금
- 배당 주기 : 연 4회 (1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일)
- 최근 분배락일 : 2024년 04월 29일
- 분배금 : 65원
- 연간 분배금 : 65원
- 연간 분배율 : 0.16%
KODEX 반도체는 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일에 분배금을 지급하는 ETF입니다. 최근인 2024년 4월 29일 기준 주당 65원의 분배금이 확정되었고, 연 기준 분배금은 65원, 분배율은 0.16%입니다.
최근 5년간 분배금 지급 내역은 아래와 같습니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 40,755 | 65 | 0.16% |
| 2023/04/27 | 27,235 | 210 | 0.77% |
| 2022/04/28 | 35,330 | 280 | 0.79% |
| 2021/04/29 | 38,480 | 100 | 0.26% |
| 2020/04/28 | 22,590 | 95 | 0.42% |
분배금에 대해서는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 한편, 국내 주식형 ETF에 한해 매매차익 비과세 혜택이 적용되나 그 외 국내 ETF는 모두 매매차익에도 15.4% 배당소득세가 부과된다는 점 유의할 필요가 있습니다.
KODEX 반도체 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.4500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4600% |
| 실부담비용율 | 연 0.5236% |
KODEX 반도체의 총보수율은 연 0.45%로 국내 주식형 ETF 평균 0.3561%보다 높은 수준입니다. 여기에 기타비용을 포함한 총보수비용비율(TER)은 0.46%이며, 거래비용까지 감안한 투자자의 실질 부담 비율인 실부담비용율은 연 0.5236%에 달합니다.
KODEX 반도체 주가 전망
KODEX 반도체는 최근 반도체 업황 회복에 힘입어 좋은 성과를 거두고 있습니다. 삼성전자를 필두로 국내 반도체 기업들의 실적이 개선되고 있고, 인공지능(AI) 등 신기술 확산에 따른 반도체 수요 증가도 기대되는 상황입니다.
다만 최근 수개월 간 급등에 따른 차익실현 매물 출회 가능성과 경기 변동성 확대에 유의해야 할 것으로 보입니다. 중장기적으로는 반도체 산업의 구조적 성장이 예상되는 만큼 상승 여력은 충분해 보이며 연간 20% 내외의 수익을 기대해 볼 만합니다. 주된 수익원은 시세차익이 될 전망입니다.
요약 정리
- 상품명 : KODEX 반도체
- 시가총액 : 6,726억원
- 기초지수 : KRX 반도체
- 실부담비용율 : 연 0.5236%
- 분배율(배당률) : 0.16%
- 예상 수익률 : 연 20% 내외
결론
지금까지 KODEX 반도체 ETF에 대해 알아보았습니다. 국내 반도체 산업을 아우르는 종목 구성과 업황 개선에 따른 수혜 등 매력적인 투자 포인트를 갖춘 상품이라 할 수 있겠습니다.
단, 최근의 가파른 상승세를 감안할 때 변동성 확대 가능성에 대비할 필요는 있어 보입니다. 장기 투자 관점에서 접근한다면 반도체 산업의 성장을 기대해 볼 만합니다. 본 정보가 투자 판단에 도움이 되기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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