Kodex 23-12 국고채액티브 운용전략 분배금 세금 시세 전망 분석

Kodex 23-12 국고채액티브 분석 포스팅을 공개해보도록 하겠습니다. 현재 기조는 금리 동결입니다. 포스팅 작성 시점 이후로는 아마 금리인하 기조가 더 강해질 텐데요.

이런 상황이기에 채권투자를 하시려는 분들이 정말 많으실 겁니다. 해당 ETF에 대한 관심도 많아질 것이구요.

제가 직접 많은 자료를 조사하고 분석한 내용을 토대로 Kodex 23-12 국고채액티브에 대해서 정리를 해보도록 하겠습니다. 그럼 아래를 집중해서 봐주시기 바랍니다.

Kodex 23-12 국고채액티브 운용전략

개요

국내 채권형 ETF이고 23년 12월에 만기가 되면 청산이 되는 ETF입니다. 개인연금과 퇴직연금에서도 투자가 가능합니다.

현재 시총은 약 2,400억원 수준이며, 2022년 11월 22일에 상장을 하였습니다. 자산운용은 삼성자산운용에서 하고 있습니다.

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운용전략

2023년 12월 만기 도래하는 국고채 종목들로 구성된 만기채권 액티브 ETF인데요. 비교지수인 KAP 23-12 국고채 TR 인덱스 대비 초과성과를 추구 합니다.

해당 지수는 2023년 12월 만기가 도래하는 국고채와 국채 스트립 채권으로 구성된 지수입니다.

만기가 있는 채권형 ETF 중에서 회사채가 아닌 국고채에 투자하기에 더 안전하지만 수익률은 더 낮습니다.

만기가 있기에 현재 매수 시점의 YTM에 준하는 수익률이 확정됩니다. 그리고 추후 금리인하시 채권가격 상승에 따른 시세차익도 가능하며, 금리인하가 안될시 그냥 만기까지 보유해서 해당 수익률을 얻으시면 됩니다.

현재 연환산 YTM은 3.41%입니다. 만기형 회사채 ETF에 비해서는 조금 낮은 수준입니다.

구성종목

국고채에 투자를 하고 있으며 올해 12월에 만기가 되기에 듀레이션은 12월에 맞춰져 있습니다.

Kodex 23-12 국고채액티브 분배금

분배금

비교지수가 TR이기에 분배금은 미지급 후 재투자됩니다. 만기시에 모든 이자를 더하여 받을 수 있다고 생각하시면 됩니다.

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Kodex 23-12 국고채액티브 세금 및 수수료

세금

국내 채권형 ETF이기에 매매차익과 분배금에 15.4%의 배당소득세가 부과됩니다. 세금이 있기에 세제혜택이 있는 계좌에서 운용하시는 것을 추천드립니다.

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수수료

총 보수는 0.05%입니다. 지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%로 이루어져 있습니다.

세금은 당연히 ISA계좌로 아끼실 수가 있습니다. 아래 포스팅을 봐주시기 바랍니다.

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Kodex 23-12 국고채액티브 시세 전망

시세 전망

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올해 12월에 만기가 되기에 그 전까지 금리인하가 이루어진다면 비교적 소소한 시세 상승에 따른 차익을 얻을 수 있습니다.

다만 만기가 조금은 촉박하죠. 금리인하가 이루어지지 않을시 매수시의 YTM에 준하는 수익률을 얻을 수 있습니다.

안전하면서도 최소한의 수익률이 보장되어 있는 투자입니다. 개인적으로는 국고채보다는 회사채 쪽에 더 추천을 드리고 싶습니다.

** 국내 ETF 자산운용사 리서치 모음

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Kodex 23-12 국고채액티브 요약 정리

1. 국내 채권형 ETF
2. 23년 12월 만기 국고채에 투자
3. 현재 수익률 3.41% 수준
4. 분배금은 미지급(만기 후 지급)

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Kodex 23-12 국고채액티브 결론

이상으로 Kodex 23-12 국고채액티브 운용전략 분배금 세금 시세 전망 분석을 해보았습니다.

조금은 생소하지만 현재 시점에서 상당히 안전하게 투자를 할 수 있는 ETF입니다. 회사채가 아니라 국고채이기에 다소 수익률은 떨어지지만 말이죠.

해당 ETF를 이해하시는데 적게 나마 도움이 되었기를 바랍니다. 좋은 투자를 하시어 원하시는 목표를 꼭 이루셨으면 합니다.

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Kodex 23-12 국고채액티브 자주 묻는 질문 FAQ

** 위 글의 모든 내용은 개인적인 공부를 위하여 정리한 자료입니다. 해당 ETF, 주식에 대한 매수, 매도의 권유, 추천이 절대 아닙니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있음을 알려드립니다.