TSLY ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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Contents
시작하며
최근 테슬라 주가 변동성이 확대되면서 투자자들의 관심이 커지고 있는 ETF 상품이 있습니다. YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF(TSLY)는 테슬라 주식에 투자하면서 콜옵션 매도 전략을 통해 고수익을 추구하고 있는 ETF입니다.
특히 테슬라 실물 주식이 아닌 옵션에 투자한다는 점이 눈길을 끕니다. 그럼 지금부터 TSLY ETF에 대해 자세히 파헤쳐 보겠습니다.
TSLY ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF |
| 유형 | 주식형(대안) ETF |
| 시가총액 | $675.91M |
| 52주 최고/최저 | $36.96 / $12.72 |
| 기초지수 | N/A |
| 상장일 | 2022/11/22 |
| 펀드보수 | 1.01% |
| 자산운용사 | YieldMax ETFs |
| 1개월 수익률(Price/Total) | +0.66% / +5.25% |
| 3개월 수익률(Price/Total) | -19.22% / +11.14% |
| 6개월 수익률(Price/Total) | -35.59% / -14.23% |
| 1년 수익률(Price/Total) | -48.82% / -8.66% |
| S&P500 1개월/3개월/6개월/1년 | +3.27% / +4.66% / +16.49% / +26.17% |
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF(TSLY)는 6.8억 달러 규모의 ETF로 2022년 11월 22일 뉴욕 증권거래소에 상장되었습니다.
최근 1년 동안 배당금을 포함한 Total return 기준 수익률은 -8.66%로 다소 부진한 모습입니다. Price return은 순수 주가 수익률만을, Total return은 주가 수익과 배당금을 모두 합산한 총 투자 수익률을 나타냅니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| United States Treasury Notes 0.75% | 55.35% |
| United States Treasury Bills 0% | 44.49% |
| Tsla 07/19/2024 180.01 P | 14.65% |
| TSLA US 07/19/24 C180 | 13.99% |
| TSLA US 07/19/24 C175 | 3.30% |
| Tsla 07/19/2024 175.01 P | 2.55% |
| United States Treasury Notes 2.63% | 2.17% |
| TSLA US 05/24/24 C185 | 0.64% |
| TSLA US 05/24/24 C180 | 0.28% |
| First American Government Obligs X | 0.01% |
TSLY의 포트폴리오 구성을 살펴보면 미국 국채와 단기 자산이 대부분을 차지하고 있습니다. 테슬라 관련 옵션 포지션도 다수 편입되어 있으나 비중은 높지 않은 편입니다.
TSLY ETF 운용전략
TSLY는 특정 벤치마크 지수를 추종하기 보다는 테슬라 주식 관련 콜옵션 매도 전략을 통해 높은 인컴 수익을 추구하는 actively managed ETF입니다.
TSLY의 핵심 전략은 보유 중인 테슬라 주식에 대해 콜옵션을 매도하고 그에 따른 프리미엄을 수취하는 것입니다. 이를 통해 주가 하락 리스크는 제한하면서도 고정적인 인컴 수익을 얻을 수 있습니다.
이러한 전략을 커버드 콜(covered call) 전략이라고 하는데, 주가 급등 시 수익이 제한되는 대신 시장 변동성이 커질수록 콜옵션 프리미엄이 높아져 인컴 수익을 극대화할 수 있습니다.
TSLY의 경우 실제 테슬라 주식 대신 FLEX 옵션을 편입하는 synthetic covered call 전략을 활용하고 있습니다.
TSLY ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 월배당 |
| 배당률(TTM) | 93.68% |
TSLY는 투자자들에게 매월 배당금을 지급하고 있습니다. 최근 1년 동안의 배당수익률(TTM)은 93.68%로 매우 높은 수준을 나타내고 있습니다.
| 연도 | 지급날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 5/8/2024 | $0.6942 |
| 2024 | 4/8/2024 | $0.6841 |
| 2024 | 3/8/2024 | $0.8109 |
| 2024 | 2/9/2024 | $0.4046 |
| 2024 | 1/9/2024 | $0.5565 |
| 2023 | 12/13/2023 | $0.6039 |
| 2023 | 11/16/2023 | $0.5846 |
| 2023 | 10/16/2023 | $0.5769 |
| 2023 | 9/18/2023 | $0.5849 |
| 2023 | 8/7/2023 | $0.8303 |
위는 TSLY의 최근 배당 지급 내역입니다. 투자자는 매월 초 배당금을 수령할 수 있으며, 지급액은 매월 크게 변동하고 있음을 알 수 있습니다.
TSLY ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | TSLY | ETF 평균 |
|---|---|---|
| 운용보수 | 1.01% | 0.48% |
TSLY의 운용보수는 연 1.01%로 일반 ETF 평균 0.48%를 크게 상회합니다. 옵션 매매에 따른 비용과 적극적 운용에 수반되는 높은 수수료 때문으로 풀이됩니다.
TSLY ETF 주가 전망 및 목표 수익률
최근 테슬라 주가는 높은 변동성을 보이고 있습니다. 1분기 실적 부진에도 불구하고 장기 성장에 대한 기대감이 여전한 가운데, 단기적으로는 투자심리 개선이 주가를 지지할 전망입니다.
다만 고점 부담과 경기 둔화 우려는 상승폭을 제한할 수 있는 요인입니다. 주가 박스권 장세가 지속된다면 변동성 확대로 인해 TSLY의 콜옵션 프리미엄 수입은 늘어날 수 있을 것으로 보입니다.
지난 1년간 부진했던 수익률을 감안할 때 TSLY의 주가는 0~10% 상승이 예상되며, 배당금 수익까지 더할 경우 1년 투자수익률은 60~70%에 이를 것으로 전망됩니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익(달러) | $0 ~ $7,692 |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 0원 ~ 9,999,600원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $46,154 ~ $53,846 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 59,999,200원 ~ 69,999,800원 |
원화 1억원으로 TSLY에 투자할 경우 달러로 환산 시 $76,923 규모입니다(환율 1,300원 적용). 주가 상승률을 0~10%로 가정할 때 1년 후 시세 차익은 최대 $7,692(한화 1천만원) 수준입니다.
여기에 60~70% 배당수익률을 적용하면 연간 배당금은 $46,154 ~ $53,846 정도로 추정됩니다. 이를 합산하면 1년 투자수익금은 원화 기준 6억원에서 7억9천만원 사이가 될 전망입니다.
*기준 환율 1,300원은 최근 환율 흐름을 감안한 보수적 평균치입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF |
| 시가총액 | $675.91M |
| 기초지수 | N/A |
| 운용보수 | 1.01% |
| 배당률(TTM) | 93.68% |
| 1년 예상 수익률 | 60~70% |
결론
지금까지 YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF(TSLY)의 특징과 투자 포인트에 대해 자세히 알아보았습니다.
TSLY는 테슬라 주식 관련 콜옵션 매도를 통해 높은 인컴 수익을 추구하는 ETF입니다. 배당수익률이 90%를 넘나드는 고수익형 상품이라는 점이 매력적입니다.
다만 운용보수가 높고 주가 상승이 제한적이라는 단점도 있습니다. 또한 테슬라 주가에 연동되어 있어 변동성이 매우 크므로 투자에 신중을 기할 필요가 있습니다.
본인의 투자성향과 위험 감내력을 고려하여 의사결정 하시기 바랍니다.
이 글이 YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF에 관심있는 투자자 여러분에게 도움이 되었기를 희망합니다. 끝까지 읽어주신 독자 여러분께 진심으로 감사드립니다.
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